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BILAN ROLLAIS 2021 Siren 450662762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	646	646		
Fonds commercial	187000		187000	187000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23339	19220	4119	2801
Autres immobilisations corporelles	240425	231608	8817	9332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20154		20154	17859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2535		2535	2535
TOTAL (I)	474099	251474	222625	219527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89603		89603	79961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	601		601	1066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127755	4236	123519	181204
Autres créances	26054		26054	15417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204519		204519	99467
Charges constatées d’avance	5897		5897	5588
TOTAL (II)	454429	4236	450194	382703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928528	255710	672818	602229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337302		308640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43373		28662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424675		381302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42572		46921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25534		26945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92640		69163	
Dettes fiscales et sociales	87397		77898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248143		220927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672818		602229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222609		193982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9554		9554	6303
Production vendue biens				
Production vendue services	1302649		1302649	1031658
Chiffres d’affaires nets	1312203		1312203	1037961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8671	5096
Autres produits			10626	3631
Total des produits d’exploitation (I)			1336834	1046689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4961	3473
Variation de stock (marchandises)			465	796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606531	431615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9643	-38885
Autres achats et charges externes			189433	199740
Impôts, taxes et versements assimilés			5518	4083
Salaires et traitements			371058	302282
Charges sociales			118172	98264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6318	14461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1844	2392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	930
Total des charges d’exploitation (II) 			1294682	1019151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42152	27538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12210	8697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12210	8697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12210	8697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54362	36235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563		2602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	642			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1205		2602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1205		-2602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9784		4971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349044		1055386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305671		1026724	
BENEFICE OU PERTE	43373		28662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187646		
Total Immobilisations corporelles		277160		7763
Total Immobilisations financières		20394		2295
Total Général		485200		10058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21160	263764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22689
Total Général			21160	474099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	646			646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265027	6960	21160	250828
AMORTISSEMENTS Total Général	265673	6960	21160	251474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2392	1844		4236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2392	1844		4236
TOTAL GENERAL	2392	1844		4236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2535		2535	
Clients douteux ou litigieux	5576		5576	
Autres créances clients	122179	122179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10646	10646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15408	15408		
Charges constatées d’avance	5897	5897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162241	154130	8111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92640	92640		
Personnel et comptes rattachés	25025	25025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30124	30124		
Impôts sur les bénéfices	7200	7200		
T.V.A.	24375	24375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	674	674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42572	42572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222609	222609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel