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BILAN ROLLAIS 2018 Siren 450662762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	646	646		
Fonds commercial	187000		187000	187000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19631	18826	805	2190
Autres immobilisations corporelles	257923	229279	28644	44153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16237		16237	14676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	481437	248752	232686	249019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52076		52076	66836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3062		3062	4530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146995		146995	203360
Autres créances	62570		62570	65493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28832		28832	58343
Charges constatées d’avance	7139		7139	6841
TOTAL (II)	300674		300674	405403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782112	248752	533360	654422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	242414		223969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2527		80445	
Subventions d’investissement	364		994	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289305		349408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21232		21232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21232		21232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6414		36744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64973		70670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19778		15622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78114		88783	
Dettes fiscales et sociales	53544		69543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			2420	
TOTAL (IV)	222823		283782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533360		654422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203044		261746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7342		7342	10489
Production vendue biens				
Production vendue services	1111192		1111192	1305722
Chiffres d’affaires nets	1118534		1118534	1316210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6066	3619
Autres produits			816	112
Total des produits d’exploitation (I)			1125416	1319942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6653	8996
Variation de stock (marchandises)			1467	-136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449844	543892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14760	4368
Autres achats et charges externes			188915	215810
Impôts, taxes et versements assimilés			10110	7710
Salaires et traitements			342909	337201
Charges sociales			98699	104721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18094	21738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	1557
Total des charges d’exploitation (II) 			1131700	1245857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6284	74085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8675	10877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8675	10877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			793	1885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			793	1885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7882	8992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1597	83077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	630		630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	630		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540		585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		3217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134720		1331449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132193		1251004	
BENEFICE OU PERTE	2527		80445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187646		
Total Immobilisations corporelles		276355		1200
Total Immobilisations financières		15676		1561
Total Général		479677		2761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277555
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	16237
Total Général			1000	481437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	646			646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230012	18094		248106
AMORTISSEMENTS Total Général	230658	18094		248752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21232
Total Provisions pour risques et charges	21232			21232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21232			21232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6513	6513		
Autres créances clients	140483	140483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1907	1907		
Impôts sur les bénéfices	23207	23207		
T. V. A.	6284	6284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13626	13626		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17546	17546		
Charges constatées d’avance	7139	7139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216704	216704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6414	6414		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78114	78114		
Personnel et comptes rattachés	15237	15237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24752	24752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12610	12610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945	945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64973	64973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203044	203044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel