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BILAN ROLLAIS 2016 Siren 450662762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	646	190	456	
Fonds commercial	187000		187000	187000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19631	16057	3574	4959
Autres immobilisations corporelles	258723	194672	64051	81957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14217		14217	14217
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	481225	210920	270306	289141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71204		71204	76888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4394		4394	5700
Avances et acomptes versés sur commandes	328		328	
Clients et comptes rattachés	200763	1398	199365	220320
Autres créances	104967		104967	104487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26016		26016	86253
Charges constatées d’avance	6987		6987	6559
TOTAL (II)	414660	1398	413262	500207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895885	212318	683567	789348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	311632		336855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25664		36777	
Subventions d’investissement	1624		2254	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331593		419886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21232		21232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21232		21232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73575		105960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66798		59828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20896			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91947		98709	
Dettes fiscales et sociales	75218		83732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2310			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330743		348230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683567		789348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17510		17510	25144
Production vendue biens				
Production vendue services	1120114		1120114	1206862
Chiffres d’affaires nets	1137623		1137623	1232006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14865	17751
Autres produits			1887	3
Total des produits d’exploitation (I)			1154376	1249760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14242	17835
Variation de stock (marchandises)			1306	-404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446468	461473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5685	-14129
Autres achats et charges externes			229185	257746
Impôts, taxes et versements assimilés			12213	7114
Salaires et traitements			343717	357594
Charges sociales			107266	108936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22476	17807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1398	1629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1675	98
Total des charges d’exploitation (II) 			1185630	1215699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31254	34061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9122	9831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9122	9831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3081	4072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3081	4072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6041	5760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25213	39821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	630		630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	630		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1374		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1374		1207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-744		-577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-294		2467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164128		1260222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189791		1223445	
BENEFICE OU PERTE	-25664		36777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191652		646
Total Immobilisations corporelles		276536		2995
Total Immobilisations financières		15225		
Total Général		483413		3641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4652	187646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1176	278355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15225
Total Général			5828	481225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4652	190	4652	190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189620	22286	1176	210729
AMORTISSEMENTS Total Général	194272	22476	5828	210920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21232
Total Provisions pour risques et charges	21232			21232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1629	1398	1629	1398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1629	1398	1629	1398
TOTAL GENERAL	22861	1398	1629	22631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1398	1629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	8041			
Autres créances clients	192722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3942			
Impôts sur les bénéfices	49263			
T. V. A.	15011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12910			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23841			
Charges constatées d’avance	6987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313718	312718	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73575	36831	36744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91947	91947		
Personnel et comptes rattachés	20268	20268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25504	25504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27750	27750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1696	1696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66798	66798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2310	2310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309847	273103	36744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel