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BILAN PASSERIEUX ET FILS 2018 Siren 450664032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16692	16692		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000	3633	11367	
Constructions	37547	17484	20064	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395113	218698	176415	
Autres immobilisations corporelles	79960	60761	19199	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360		360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1934		1934	
TOTAL (I)	546605	317267	229338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146412		146412	
En cours de production de biens	196552		196552	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485280	95	485185	
Autres créances	55743		55743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1541		1541	
Charges constatées d’avance	3771		3771	
TOTAL (II)	889300	95	889205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1435905	317362	1118543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82104			
Report à nouveau	200456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112823			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50289			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150047			
Dettes fiscales et sociales	150424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1118543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1321922		1321922	
Production vendue services	14495		14495	
Chiffres d’affaires nets	1336417		1336417	
				
Production stockée			73565	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6557	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			1416656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59277	
Autres achats et charges externes			399350	
Impôts, taxes et versements assimilés			7051	
Salaires et traitements			328183	
Charges sociales			168142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1636659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1660282			
BENEFICE OU PERTE	-243623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20067		
Total Immobilisations corporelles		509954		76524
Total Immobilisations financières		1726		569
Total Général		531746		77092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3375	16692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58858	527619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2294
Total Général			62233	546605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18373	1694	3375	16692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317922	41512	58858	300576
AMORTISSEMENTS Total Général	336295	43206	62233	317267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95			95
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95			95
TOTAL GENERAL	95			95
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2294		2294	
Clients douteux ou litigieux	227			
Autres créances clients	485053	485053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	23267	23267		
T. V. A.	15216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15997	15997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3771	3771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547089	544795	2294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289288	289288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260736	68781	191955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150047	150047		
Personnel et comptes rattachés	23210	23210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44134	44134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81187	81187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1893	1893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112823	112823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	963318	771363	191955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84234			
Location, charges locatives et de copropriété	80328			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32815			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399350			
Taxe professionnelle	959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6092			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7051			
Montant de la TVA. collectée	256702			
Total TVA. déductible sur biens et services	201729			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13