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BILAN PACA INVEST 2017 Siren 450644208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282509	40478	242031	250199
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14696	12778	1918	1497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	140
TOTAL (I)	297345	53256	244089	251836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1416499		1416499	11210028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10935		10935	297230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	664350		664350	550489
Disponibilités	1819196		1819196	422433
Charges constatées d’avance	644		644	
TOTAL (II)	3911625		3911625	12480179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4208970	53256	4155713	12732015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72980		52734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2014		29446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184994		182980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945056		3884216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2966522		8475177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34928		172848	
Dettes fiscales et sociales	18590		13732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5623		3062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3970719		12549035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4155713		12732015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3970719		12549035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	945056		884216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8699333		8699333	905000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8699333		8699333	905000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9572	
Autres produits			4806	13
Total des produits d’exploitation (I)			8713711	905013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			648820	1421246
Variation de stock (marchandises)			9793529	-715256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152424	95621
Impôts, taxes et versements assimilés			2688	14111
Salaires et traitements			24308	25261
Charges sociales			7642	6824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8682	9063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			677	1207
Total des charges d’exploitation (II) 			10638770	858077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1925059	46935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10144	14145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3555
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22877	24078
Total des produits financiers (V)			33020	41778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46903	46899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21206	8378
Total des charges financières (VI)			68109	55277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35089	-13499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1960147	33436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1961641			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1961641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1342		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1342		353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1960299		-353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1862		3637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10708373		946791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10706359		917344	
BENEFICE OU PERTE	2014		29446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		296270		935
Total Immobilisations financières		140		
Total Général		296410		935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140
Total Général				297345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44574	8682		53256
AMORTISSEMENTS Total Général	44574	8682		53256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140	140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1862			
T. V. A.	744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8329			
Charges constatées d’avance	644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11719	11719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	945056	945056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34928	34928		
Personnel et comptes rattachés	7743	7743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8863	8863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1984	1984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2966522	2966522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5623	5623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3970719	3970719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel