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BILAN OCTOPUS POLYSERVICES 2018 Siren 450606975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2587	1322	1265	760
Autres immobilisations corporelles	53190	14111	39080	43464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717		2717	2717
TOTAL (I)	58494	15432	43061	46940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822		822	613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1990		1990	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618399	65528	552871	496053
Autres créances	34359		34359	34816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	485		485	485
Disponibilités	64428		64428	90367
Charges constatées d’avance	1111		1111	2224
TOTAL (II)	721593	65528	656065	624558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780086	80960	699126	671498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50338		50339	
Report à nouveau	475588		565166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45427		-89579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579604		534177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18883		25030	
Emprunts et dettes financières divers (4)			283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15730		14931	
Dettes fiscales et sociales	84910		90078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119522		130322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699126		671498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106884		111469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2659		2659	7330
Production vendue biens				
Production vendue services	494180		494180	323583
Chiffres d’affaires nets	496840		496840	330913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	5230
Autres produits			68	770
Total des produits d’exploitation (I)			503908	336913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4702	4154
Variation de stock (marchandises)			-1990	1211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22375	26647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209	1807
Autres achats et charges externes			241560	174107
Impôts, taxes et versements assimilés			2879	5014
Salaires et traitements			114532	141514
Charges sociales			56137	68840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11820	3700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3391	318
Total des charges d’exploitation (II) 			455197	427313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48711	-90400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48480	-90400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		9270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3063		2281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3063		8448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3053		822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503918		346183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458491		435761	
BENEFICE OU PERTE	45427		-89578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4830		15087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47835		7941
Total Immobilisations financières		2717		
Total Général		50552		7941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2717
Total Général				58494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3612	11820		15432
AMORTISSEMENTS Total Général	3612	11820		15432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		7000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65528			65528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65528			65528
TOTAL GENERAL	72528		7000	65528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717	2717		
Clients douteux ou litigieux	194037	194037		
Autres créances clients	424361	424361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3494	3494		
T. V. A.	3553	3553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10024	10024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17288	17288		
Charges constatées d’avance	1111	1111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656585	656585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18883	6245	12638	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15730	15730		
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14288	14288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66073	66073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549	549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119522	106884	12638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	336			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108968		75480	
Location, charges locatives et de copropriété	43249		16087	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15713		8751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73630		73789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241560		174107	
Taxe professionnelle	646		776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2233		4238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2879		5014	
Montant de la TVA. collectée	51978		35785	
Total TVA. déductible sur biens et services	30091		28348	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2