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BILAN OCTOPUS POLYSERVICES 2017 Siren 450606975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1741	981	760	88
Autres immobilisations corporelles	46095	2631	43464	10523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717		2717	2717
TOTAL (I)	50552	3612	46940	13327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613		613	2420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561581	65528	496053	570508
Autres créances	34816		34816	86684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	485		485	470
Disponibilités	90367		90367	78612
Charges constatées d’avance	2224		2224	3204
TOTAL (II)	690086	65528	624558	743109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740639	69140	671498	756436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50339		50338	
Report à nouveau	565166		564742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89579		424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534177		623754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25030		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283		397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14931		6895	
Dettes fiscales et sociales	90078		117648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130322		125682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671498		756436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111469		125632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7330		7330	35116
Production vendue biens				-518
Production vendue services	323583		323583	467022
Chiffres d’affaires nets	330913		330913	501621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5230	14550
Autres produits			770	3573
Total des produits d’exploitation (I)			336913	519744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4154	20143
Variation de stock (marchandises)			1211	2120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26647	29286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1807	-1180
Autres achats et charges externes			174107	223224
Impôts, taxes et versements assimilés			5014	3811
Salaires et traitements			141514	150820
Charges sociales			68840	79176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3700	5038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	120
Total des charges d’exploitation (II) 			427313	512558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90400	7186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90400	7509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870		3282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9270		3282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2281		9208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2950		925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8448		10134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	822		-6852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346183		523349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435761		522925	
BENEFICE OU PERTE	-89578		424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			14	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21814		43480
Total Immobilisations financières		2717		
Total Général		24531		43480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17459	47835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2717
Total Général			17459	50552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11204	6650	14242	3612
AMORTISSEMENTS Total Général	11204	6650	14242	3612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65528			65528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65528			65528
TOTAL GENERAL	72528			72528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717	2717		
Clients douteux ou litigieux	194037	194037		
Autres créances clients	367544	367544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3494	3494		
T. V. A.	4671	4671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11083	11083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15568	15568		
Charges constatées d’avance	2224	2224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	601338	601338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25030	6177	18853	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14931	14931		
Personnel et comptes rattachés	4668	4668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27808	27808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55249	55249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2353	2353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283	283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130322	111469	18853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75480		41563	
Location, charges locatives et de copropriété	16087		12498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8751		16040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			30840	
Autres comptes	73789		122284	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174107		223224	
Taxe professionnelle	776		969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4238		2842	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5014		3811	
Montant de la TVA. collectée	35785		79255	
Total TVA. déductible sur biens et services	28348		61049	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2