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BILAN OCTOPUS POLYSERVICES 2016 Siren 450606975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	833	745	88	
Autres immobilisations corporelles	20982	10459	10523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717		2717	
TOTAL (I)	24531	11204	13327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2420		2420	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1211		1211	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636036	65528	570508	
Autres créances	86684		86684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	470		470	
Disponibilités	78612		78612	
Charges constatées d’avance	3204		3204	
TOTAL (II)	808637	65528	743109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833168	76732	756436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50338			
Report à nouveau	564742			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40			
Emprunts et dettes financières divers (4)	397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6895			
Dettes fiscales et sociales	117648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	702			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35116		35116	
Production vendue biens	-518		-518	
Production vendue services	467022		467022	
Chiffres d’affaires nets	501621		501621	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14550	
Autres produits			3573	
Total des produits d’exploitation (I)			519744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20143	
Variation de stock (marchandises)			2120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1130	
Autres achats et charges externes			223224	
Impôts, taxes et versements assimilés			3811	
Salaires et traitements			150820	
Charges sociales			79176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			512558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522925			
BENEFICE OU PERTE	424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23604		3712
Total Immobilisations financières		2717		
Total Général		26321		3712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5502	21814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5502	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10744	5963	5503	11204
AMORTISSEMENTS Total Général	10744	5963	5503	11204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80078		14550	65528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80078		14550	65528
TOTAL GENERAL	87078		14550	72528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717			
Clients douteux ou litigieux	194037			
Autres créances clients	441999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63440			
T. V. A.	4146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3431			
Charges constatées d’avance	3204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	723642	531337	196754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40	40		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6895	6895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55594	55594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60565	60565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1439	1439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397	397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702	702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125632	125632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41563			
Location, charges locatives et de copropriété	12498			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223224			
Taxe professionnelle	969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3811			
Montant de la TVA. collectée	53668			
Total TVA. déductible sur biens et services	26946			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4