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BILAN MARBEL-BREIZ 56 2021 Siren 450653969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	775	775		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12431	1057	11374	3176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252862	124145	128717	125825
Autres immobilisations corporelles	208539	80291	128248	94779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1005		1005	1005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	475611	206268	269343	224785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15247		15247	11194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1796		1796	4859
Clients et comptes rattachés	694266	1058	693209	558617
Autres créances	98513		98513	46298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289305		289305	168508
Charges constatées d’avance	25532		25532	14356
TOTAL (II)	1124659	1058	1123602	803832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1600270	207325	1392945	1028617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359220		315983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88813		43237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459033		370220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180467		177132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180467		177132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85199		93610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401363		208276	
Dettes fiscales et sociales	260725		170479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6157		8899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753444		481265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392945		1028617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713803		468429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2149916		2149916	1582501
Chiffres d’affaires nets	2149916		2149916	1582501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9873	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86	12995
Autres produits			90	77
Total des produits d’exploitation (I)			2159965	1595573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				12220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529464	361014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4053	-2493
Autres achats et charges externes			751068	447014
Impôts, taxes et versements assimilés			18285	8637
Salaires et traitements			447571	410252
Charges sociales			227005	212020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84997	74029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4890	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2059227	1522703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100738	72870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			965	519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			965	519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-953	-505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99785	72365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55083		29083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15934	
Total des produits exceptionnels (VII)	59991		45017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14826		2413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30582		25794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3335		41014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48743		69221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11248		-24204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22220		4924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2219968		1640605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131155		1597368	
BENEFICE OU PERTE	88813		43237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22033		18482	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775		
Total Immobilisations corporelles		450326		160138
Total Immobilisations financières		1005		
Total Général		452106		160138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136632	473831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1005
Total Général			136632	475611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775			775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226546	84997	106050	205493
AMORTISSEMENTS Total Général	227321	84997	106050	206268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180467
Total Provisions pour risques et charges	177132	3335		180467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1058			1058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1058			1058
TOTAL GENERAL	178190	3335		181525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3335		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6976	6976		
Autres créances clients	687290	687290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28684	28684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	458	458		
Groupe et associés	44110	44110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20260	20260		
Charges constatées d’avance	25532	25532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818311	818311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85179	45538	39641	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401363	401363		
Personnel et comptes rattachés	31328	31328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30639	30639		
Impôts sur les bénéfices	12494	12494		
T.V.A.	177932	177932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8332	8332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6157	6157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753444	713803	39641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel