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BILAN IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE 2021 Siren 450604749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11705	2205	9500	
Fonds commercial	15700		15700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16245	15613	632	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88650	79215	9434	
Autres immobilisations corporelles	307002	151782	155220	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9977		9977	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	449458	248816	200643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117301		117301	
En cours de production de biens	31086		31086	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43823		43823	
Clients et comptes rattachés	191420	26792	164628	
Autres créances	77454		77454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126358		126358	
Charges constatées d’avance	2009		2009	
TOTAL (II)	589452	26792	562660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038910	275608	763302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4376			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16052			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241773			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117133			
Dettes fiscales et sociales	98699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515			
Dont emprunts participatifs	1641			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1154696		1154696	
Production vendue services	12278		12278	
Chiffres d’affaires nets	1166974		1166974	
				
Production stockée			-56198	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1437	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1126897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21985	
Autres achats et charges externes			366862	
Impôts, taxes et versements assimilés			6498	
Salaires et traitements			139350	
Charges sociales			44279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9608	
Total des charges d’exploitation (II) 			1128359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			630	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000			
Total des produits exceptionnels (VII)	21388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2880			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164967			
BENEFICE OU PERTE	-16052			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28443		
Total Immobilisations corporelles		397866		28051
Total Immobilisations financières		10157		
Total Général		436466		28051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1038	27405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14020	411896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10157
Total Général			15058	449458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3243		1038	2205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235369	22943	11701	246611
AMORTISSEMENTS Total Général	238612	22943	12739	248816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000		16000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26792			26792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26792			26792
TOTAL GENERAL	42792		16000	26792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	11421	11421		
Autres créances clients	179999	179999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	937	937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15327	15327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60523	60523		
Charges constatées d’avance	2009	2009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271063	270883	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	821	821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153471	22177	120308	10986
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117133	117133		
Personnel et comptes rattachés	6898	6898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70884	70884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16020	16020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4897	4897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1641	1641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88763	88763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460528	329234	120308	10986
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32717			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77230			
Location, charges locatives et de copropriété	36181			
Personnel extérieur à l’entreprise	15517			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70782			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366862			
Taxe professionnelle	1597			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4901			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6498			
Montant de la TVA. collectée	181207			
Total TVA. déductible sur biens et services	154349			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4