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BILAN IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE 2020 Siren 450604749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12743	3243	9500	
Fonds commercial	15700		15700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16245	15310	935	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90687	76898	13789	
Autres immobilisations corporelles	290934	143161	147773	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9977		9977	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	436466	238612	197854	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95316		95316	
En cours de production de biens	87284		87284	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14912		14912	
Clients et comptes rattachés	146538	26792	119746	
Autres créances	63153		63153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32144		32144	
Charges constatées d’avance	3062		3062	
TOTAL (II)	442410	26792	415617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878875	265404	613471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4376			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41691			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126323			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95842			
Dettes fiscales et sociales	142887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520418			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	853341		853341	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	853341		853341	
				
Production stockée			45488	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1128	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			903380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54054	
Autres achats et charges externes			282843	
Impôts, taxes et versements assimilés			6451	
Salaires et traitements			190118	
Charges sociales			62114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3119	
Total des charges d’exploitation (II) 			907754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10037			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910137			
BENEFICE OU PERTE	4368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46190			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2997			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18943		9500
Total Immobilisations corporelles		396107		1758
Total Immobilisations financières		10157		
Total Général		425207		11258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				397866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10157
Total Général				436466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3183	60		3243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217789	17579		235369
AMORTISSEMENTS Total Général	220972	17639		238612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26792			26792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26792			26792
TOTAL GENERAL	42792			42792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	11421	11421		
Autres créances clients	135117	135117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	977	977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23609	23609		
Autres impôts, taxes versements assimilés	336	336		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38231	38231		
Charges constatées d’avance	3062	3062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212934	212754	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141824	140994	830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95842	95842		
Personnel et comptes rattachés	25292	25292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86871	86871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25789	25789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4936	4936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241	241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13149	13149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394095	393265	830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46190			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39431			
Location, charges locatives et de copropriété	37879			
Personnel extérieur à l’entreprise	3478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282843			
Taxe professionnelle	1922			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6451			
Montant de la TVA. collectée	134097			
Total TVA. déductible sur biens et services	126443			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6