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BILAN IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE 2019 Siren 450604749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3243	3183	60	60
Fonds commercial	15700		15700	15700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16245	15007	1238	1543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88929	73115	15814	19235
Autres immobilisations corporelles	290934	129668	161266	181029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9977		9977	9977
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	425207	220972	204235	227723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41262		41262	58289
En cours de production de biens	41796		41796	58303
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123911	26792	97119	89336
Autres créances	58444		58444	86905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18971		18971	25142
Charges constatées d’avance	3279		3279	11392
TOTAL (II)	287663	26792	260871	329367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712870	247765	465106	557090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4376		4376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58342		-27187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16651		-31155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72685		56034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45035		71489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241		9358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67040		141040	
Dettes fiscales et sociales	99389		100947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164715		162223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376421		485057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465106		557090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354744		440140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				381
Production vendue biens	1010366		1010366	1572978
Production vendue services	13020		13020	1772
Chiffres d’affaires nets	1023386		1023386	1575131
				
Production stockée			-16507	-41634
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4834	10744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14503	1704
Autres produits			68	1
Total des produits d’exploitation (I)			1026285	1545947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328975	647684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17027	-3445
Autres achats et charges externes			292156	367986
Impôts, taxes et versements assimilés			3855	4527
Salaires et traitements			219114	374794
Charges sociales			76960	132754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18276	27028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16308	10900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20418	9446
Total des charges d’exploitation (II) 			993091	1571673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33193	-25726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278	9208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278	9208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2383	5420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2383	5420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2105	3788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31089	-21939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		15868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66		16770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5701		7117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8803		2869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14504		25986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14438		-9217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026629		1571924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009979		1603080	
BENEFICE OU PERTE	16651		-31155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41447		45793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800		1688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18943		
Total Immobilisations corporelles		413427		3591
Total Immobilisations financières		10157		
Total Général		442527		3591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20911	396107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10157
Total Général			20911	425207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3183			3183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211621	18276	12108	217789
AMORTISSEMENTS Total Général	214804	18276	12108	220972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24187	16308	13703	26792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24187	16308	13703	26792
TOTAL GENERAL	40187	16308	13703	42792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16308	13703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	11421	11421		
Autres créances clients	112490	112490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30949	30949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27494	27494		
Charges constatées d’avance	3279	3279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185814	185634	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44916	23240	21677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67040	67040		
Personnel et comptes rattachés	17888	17888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45030	45030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34550	34550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1922	1922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				1
Groupe et associés	241	241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164715	164715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376421	354744	21677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51157		92296	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14856		19504	
Location, charges locatives et de copropriété	40743		61876	
Personnel extérieur à l’entreprise			23308	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14424		22567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46328		31311	
Autres comptes	175806		209420	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292156		367986	
Taxe professionnelle	1685		1757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2170		2770	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3855		4527	
Montant de la TVA. collectée	141770		219430	
Total TVA. déductible sur biens et services	87330		148490	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel