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BILAN IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE 2018 Siren 450604749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3243	3183	60	60
Fonds commercial	15700		15700	15700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16245	14702	1543	1924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88319	69084	19235	18049
Autres immobilisations corporelles	308864	127836	181029	184075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9977		9977	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	442527	214804	227723	220020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58289		58289	54844
En cours de production de biens	58303		58303	99937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113523	24187	89336	110166
Autres créances	86905		86905	54410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9945
Disponibilités	25142		25142	60274
Charges constatées d’avance	11392		11392	4422
TOTAL (II)	353554	24187	329367	393997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796082	238991	557090	614017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4376		4376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			17769	
Report à nouveau	-27187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31155		-44956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56034		87188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71489		74933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9358		1978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141040		161951	
Dettes fiscales et sociales	100947		130146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162223		157821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485057		526829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557090		614017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440140		478549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18943		
Total Immobilisations corporelles		392713		27656
Total Immobilisations financières		212		9945
Total Général		411868		37601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6942	413427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10157
Total Général			6942	442527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3183			3183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188665	27028	4073	211621
AMORTISSEMENTS Total Général	191848	27028	4073	214804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16000		16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13303	10900	16	24187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13303	10900	16	24187
TOTAL GENERAL	13303	26900	16	40187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10900	16	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	26908	26908		
Autres créances clients	86615	86615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10369	10369		
T. V. A.	31669	31669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44866	44866		
Charges constatées d’avance	11392	11392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212000	211820	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71388	26472	44916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141040	141040		
Personnel et comptes rattachés	22117	22117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46975	46975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31855	31855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9358	9358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162223	162223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485056	440140	44916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92296		57726	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19504		72045	
Location, charges locatives et de copropriété	61876		51126	
Personnel extérieur à l’entreprise	23308		3247	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22567		17844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31311		24945	
Autres comptes	209420		193398	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367986		362605	
Taxe professionnelle	1757		1657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2770		4821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4527		6478	
Montant de la TVA. collectée	219430		172006	
Total TVA. déductible sur biens et services	148490		124227	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel