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BILAN IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE 2016 Siren 450604749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3243	3183	60	60
Fonds commercial	15700		15700	15700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16245	14016	2229	2534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76860	57373	19487	25645
Autres immobilisations corporelles	294193	93902	200291	207761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	406453	168473	237979	251912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54800		54800	76595
En cours de production de biens	22130		22130	37130
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185011	9477	175534	142205
Autres créances	70109		70109	92888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49945		49945	49945
Disponibilités	36303		36303	51582
Charges constatées d’avance	5362		5362	5908
TOTAL (II)	423659	9477	414182	456253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830112	177950	652162	708165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4376		4376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36294		44824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8525		-8530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142145		150670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110691		150401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148613		142312	
Dettes fiscales et sociales	135132		93616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115567		170730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510017		557495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652162		708165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435209		434358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23849		
Total Immobilisations corporelles		386955		12106
Total Immobilisations financières		212		
Total Général		411016		12106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4906	18943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11763	387298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212
Total Général			16669	406453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8089		4906	3183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151015	22886	8611	165290
AMORTISSEMENTS Total Général	159104	22886	13516	168473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9477			9477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9477			9477
TOTAL GENERAL	9477			9477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13042			
Autres créances clients	171969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12998			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15982			
T. V. A.	21976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11008			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8145			
Charges constatées d’avance	5362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260661	260661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	830	830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109861	35053	73634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148613	148613		
Personnel et comptes rattachés	25664	25664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71086	71086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36046	36046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2336	2336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115567	115567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510017	435209	73634	1174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65187		53082	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36316		106217	
Location, charges locatives et de copropriété	53389		48900	
Personnel extérieur à l’entreprise	26280		72407	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13681		7748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30941		61635	
Autres comptes	195170		208328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355777		505234	
Taxe professionnelle	1039		1796	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6233		9047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7272		10842	
Montant de la TVA. collectée	203922		196694	
Total TVA. déductible sur biens et services	204144		149790	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8