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BILAN FX AGENCEMENT 2019 Siren 450628581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8250	8250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17984	9615	8369	
Autres immobilisations corporelles	58268	42419	15849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2845		2845	
TOTAL (I)	87348	60284	27063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100000		100000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	365000		365000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	261899		261899	
Autres créances	124875		124875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43894		43894	
Charges constatées d’avance	26646		26646	
TOTAL (II)	930315		930315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017663	60284	957379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	754			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232441			
Dettes fiscales et sociales	306237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673846			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2808117		2808117	
Chiffres d’affaires nets	2808117		2808117	
				
Production stockée			175000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			597	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2983724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			885963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70000	
Autres achats et charges externes			943246	
Impôts, taxes et versements assimilés			31463	
Salaires et traitements			675416	
Charges sociales			354978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1150	
Total des charges d’exploitation (II) 			2831672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2991998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2893552			
BENEFICE OU PERTE	98445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12988			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22087			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8250		
Total Immobilisations corporelles		76181		2364
Total Immobilisations financières		4960		
Total Général		89391		2364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2291	76253
Prêts et immobilisations financières			2115	
Total Immobilisations financières			2115	2845
Total Général			4406	87348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8250			8250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44873	9452	2291	52034
AMORTISSEMENTS Total Général	53123	9452	2291	60284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2845		2845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261899	261899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119203	119203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5672	5672		
Charges constatées d’avance	26646	26646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416266	413421	2845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42035	21331	20704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232441	232441		
Personnel et comptes rattachés	38617	38617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64738	64738		
Impôts sur les bénéfices	41759	41759		
T.V.A.	157855	157855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3267	3267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72130	72130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658846	638141	20704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	712232			
Location, charges locatives et de copropriété	60859			
Personnel extérieur à l’entreprise	578			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17001			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943246			
Taxe professionnelle	6648			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31463			
Montant de la TVA. collectée	508512			
Total TVA. déductible sur biens et services	209402			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18