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BILAN FX AGENCEMENT 2016 Siren 450628581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8250	8250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17984	2104	15880	
Autres immobilisations corporelles	38566	22436	16130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
TOTAL (I)	65981	32790	33190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120081		120081	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	160000		160000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160951		160951	
Autres créances	201644		201644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88127		88127	
Charges constatées d’avance	4302		4302	
TOTAL (II)	735106		735106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801087	32790	768297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	754			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239692			
Dettes fiscales et sociales	233586			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8982			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2612288		2612288	
Chiffres d’affaires nets	2612288		2612288	
				
Production stockée			20000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			2632323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1007261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-598	
Autres achats et charges externes			1049513	
Impôts, taxes et versements assimilés			21426	
Salaires et traitements			349551	
Charges sociales			141638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			2577651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3709			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2632323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2598358			
BENEFICE OU PERTE	33965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3247			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41737			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14450		
Total Immobilisations corporelles		31749		28151
Total Immobilisations financières		5060		950
Total Général		51859		29101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			600	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6200	8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3349	56551
Prêts et immobilisations financières			4830	
Total Immobilisations financières			4830	1180
Total Général			14979	65981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	600		600	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11929	1555	5235	8250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20600	7288	3349	24540
AMORTISSEMENTS Total Général	33130	8844	9185	32790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5803			
T. V. A.	136612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59229			
Charges constatées d’avance	4302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368078	366898	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55261	28050	27211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239692	239692		
Personnel et comptes rattachés	10416	10416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39056	39056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180612	180612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3502	3502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	780	780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8982	8982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538304	511092	27211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	62259			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	779847			
Location, charges locatives et de copropriété	66081			
Personnel extérieur à l’entreprise	75694			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17315			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1049513			
Taxe professionnelle	3532			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21426			
Montant de la TVA. collectée	504885			
Total TVA. déductible sur biens et services	169339			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5