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BILAN ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANC 2018 Siren 450695804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12665	6344	6321	7515
Fonds commercial	156593		156593	156593
Autres immobilisations incorporelles	5370193	636907	4733286	3679395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33883259		33883259	28716485
Constructions	105853961	13341513	92512448	87371292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1591	1591		
Autres immobilisations corporelles	1540423	387461	1152961	982268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12260963		12260963	14131115
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8879941	105928	8774014	4895545
Autres titres immobilisés	47777		47777	47777
Prêts				
Autres immobilisations financières	5721323		5721323	4524
TOTAL (I)	173728687	14479744	159248943	139992509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	509802		509802	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3098550	6049	3092501	3976979
Autres créances	10406837		10406837	15668937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7795066	965457	6829609	3851525
Disponibilités	44983986		44983986	50489476
Charges constatées d’avance	65605		65605	61551
TOTAL (II)	66859846	971506	65888340	74048468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240588533	15451250	225137283	214040977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130605540		121873980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	790661		790661	
Réserves statutaires ou contractuelles	739535		739535	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2240874		2240874	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	-31566			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20028		-31566	
Subventions d’investissement	9279238		11315365	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145144310		138428849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	476052		499092	
TOTAL (III)	476052		499092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70011029		65389970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5324755		4351088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528678		463602	
Dettes fiscales et sociales	814997		909569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1385856		3020849	
Autres dettes	129774		107943	
Produits constatés d’avance (2)	1321832		870015	
TOTAL (IV)	79516921		75113036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225137283		214040977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5455977	4410466
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5455977	4410466
				
Production stockée			509802	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6058771	2524276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1393188	1422983
Total des produits d’exploitation (I)			13417737	8357726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4305198	2276295
Impôts, taxes et versements assimilés			558027	380077
Salaires et traitements			1587817	987903
Charges sociales			500277	336144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4072009	3795774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41273	34824
Total des charges d’exploitation (II) 			11574402	7811016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1843335	546709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742079	905601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2469205	1501226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1727125	-595625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116210	-48916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186014		581340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282196		563989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96182		17350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14345830		9844667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14325803		9876233	
BENEFICE OU PERTE	20028		-31566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4329635		1209817
Total Immobilisations corporelles		141046836		22932086
Total Immobilisations financières		5096508		9553508
Total Général		150472979		33695410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5539451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10438726	153540195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			975	14649041
Total Général			10439701	173728687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486131	157120		643252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9845676	3884889		13730565
AMORTISSEMENTS Total Général	10331807	4042009		14373817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				476052
Total Provisions pour risques et charges	499092	30000	53040	476052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	499092	30000	53040	476052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53040	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3967364		3967364	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5721323		5721323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3098550	3098550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10406836	10406836		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65605	65605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23259678	13570991	9688687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21867	21867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69989162	9031601	23884670	37072892
Emprunts et dettes financières divers	5210370	783776	3414129	1012464
Fournisseurs et comptes rattachés	528678	528678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	814997	814997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1385856	1385856		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244159	244159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1321832	1321832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79516921	14132766	27298799	38085356
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9194099			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3669750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54