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BILAN ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANC 2017 Siren 450695804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11345	3830	7515	
Fonds commercial	156593		156593	
Autres immobilisations incorporelles	4161696	482301	3679395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28716484		28716484	
Constructions	96928360	9557068	87371291	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1591	1591		
Autres immobilisations corporelles	1269284	287016	982268	
Immobilisations en cours	11224137		11224137	
Avances et acomptes	2906976		2906976	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4874972	148662	4726309	
Créances rattachées à des participations	169235		169235	
Autres titres immobilisés	47776		47776	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4524		4524	
TOTAL (I)	150472978	10480469	139992508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3983209	6230	3976979	
Autres créances	15668936		15668936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3851525		3851525	
Disponibilités	50489476		50489476	
Charges constatées d’avance	61551		61551	
TOTAL (II)	74054698	6230	74048468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224527676	10486699	214040977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121873980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	790660			
Réserves statutaires ou contractuelles	739535			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2240874			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31565			
Subventions d’investissement	11315364			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138428849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	499091			
TOTAL (III)	499091			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65389969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4351088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463602			
Dettes fiscales et sociales	909568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3020849			
Autres dettes	107942			
Produits constatés d’avance (2)	870014			
TOTAL (IV)	75113036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214040977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14569060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3643271	767194	4410466	
Chiffres d’affaires nets	3643271	767194	4410466	
				
Production stockée				
Production immobilisée			168176	
Subventions d’exploitation			2524276	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80101	
Autres produits			1174706	
Total des produits d’exploitation (I)			8357725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2276295	
Impôts, taxes et versements assimilés			380076	
Salaires et traitements			987902	
Charges sociales			336143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3795773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34824	
Total des charges d’exploitation (II) 			7811016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546709	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280554	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			459481	
Total des produits financiers (V)			905601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1501226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-595625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	537729			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43609			
Total des produits exceptionnels (VII)	581339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	563539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9844666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9876232			
BENEFICE OU PERTE	-31565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4323637		5997
Total Immobilisations corporelles		117827318		27833361
Total Immobilisations financières		4446285		653106
Total Général		126597242		28492465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4329635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		162229	451615	141046835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2884		5096507
Total Général		165113	451615	150472978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347545	138585		486131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6188488	3657187		9845676
AMORTISSEMENTS Total Général	6536033	3795773		10331807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				499091
Total Provisions pour risques et charges	582701		83609	499091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148662
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6350		120	6230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155013		120	154892
TOTAL GENERAL	737714		83730	653984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169235			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4524			
Clients douteux ou litigieux	7476			
Autres créances clients	3975733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	907			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83424			
T. V. A.	1353414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4663856			
Groupe et associés	2337191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7230142			
Charges constatées d’avance	61551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19887456	19713697	173759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65389969	8296375	18251286	
Emprunts et dettes financières divers	4141507	691125	2416657	
Fournisseurs et comptes rattachés	463602	463602		
Personnel et comptes rattachés	47234	47234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173568	173568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637131	637131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51635	51635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3020849	3020849		
Groupe et associés	209581	209581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107942	107942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	870014	870014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75113036	14569060	20667943	39876032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17433023			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3222041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	209526			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6492			
Location, charges locatives et de copropriété	544985			
Personnel extérieur à l’entreprise	13360			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171956			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1539500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2276295			
Taxe professionnelle	27362			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	352714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	380076			
Montant de la TVA. collectée	338233			
Total TVA. déductible sur biens et services	58527			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel