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BILAN DIJON ASSAINISSEMENT 2017 Siren 450605340
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 2
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1250 1250
Fonds commercial 15000 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles 1701 1701 207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 33704 27043 6661 7818
Constructions 67710 35272 32438 8992
Installations techniques, matériel et outillage industriels 76961 45065 31895 27113
Autres immobilisations corporelles 300174 144991 155183 116073
Immobilisations en cours 1846
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 138 138 436
TOTAL (I) 496655 255323 241331 177501
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17507 17507 33113
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7141 7141 7204
Avances et acomptes versés sur commandes 2437
Clients et comptes rattachés 225137 225137 186363
Autres créances 36360 36360 29782
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 19445 19445 53805
Disponibilités 103219 103219 165909
Charges constatées d’avance 11029 11029 5332
TOTAL (II) 419841 419841 483948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 916497 255323 661173 661450
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 161740 152775
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 167129 158964
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 339869 322740
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123625 119630
Emprunts et dettes financières divers (4) 2849 2679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39919 51014
Dettes fiscales et sociales 152134 161105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2775 4279
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 321303 338710
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 661173 661450
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 250774 258451
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14002 14002 17777
Production vendue biens
Production vendue services 1178394 1178394 1095789
Chiffres d’affaires nets 1192397 1192397 1113566
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28143 24840
Autres produits 16 23
Total des produits d’exploitation (I) 1220556 1140430
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6276 10590
Variation de stock (marchandises) 62 -2089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 82339 91489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 15606 -19553
Autres achats et charges externes 231932 201259
Impôts, taxes et versements assimilés 10630 20838
Salaires et traitements 506977 412695
Charges sociales 93759 173961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42885 38337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 111 567
Total des charges d’exploitation (II) 990581 928097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 229975 212332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2241 3879
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2241 3879
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1872 2246
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1872 2246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 368 1633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 230344 213965
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2991
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3797
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3797 2991
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 225 367
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1001
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1226 367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2571 2624
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 65786 57626
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1226596 1147301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1059466 988337
BENEFICE OU PERTE 167129 158964
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2581 5467
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17952
Total Immobilisations corporelles 377992 108859
Total Immobilisations financières 451
Total Général 396395 108859
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2745 207 2952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 216148 42678 6454 252372
AMORTISSEMENTS Total Général 218893 42885 6454 255324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 138
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 225138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3984
T. V. A. 4697
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12412
Groupe et associés 6589
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7629
Charges constatées d’avance 11030
TOTAL ETAT DES CREANCES 272667 272529 138
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 89 89
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 123537 53007 70529
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39919 39919
Personnel et comptes rattachés 59497 59497
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58793 58793
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31312 31312
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2532 2532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2849 2849
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2776 2776
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 321304 250775 70529
Emprunts souscrits en cours d’exercice 53721
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49581
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel