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BILAN DELCOURT RAIL 2021 Siren 450665997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42285	42285		8046
Fonds commercial	24680		24680	24680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1250	1250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2167263	1537400	629864	695348
Autres immobilisations corporelles	496461	373315	123146	128604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459345		459345	333895
TOTAL (I)	3191284	1954249	1237035	1190573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	497448		497448	530252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16918494	57349	16861146	25892286
Autres créances	5322995		5322995	6939983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2092		2092	2105
Disponibilités	3199146		3199146	2545983
Charges constatées d’avance	57664		57664	53583
TOTAL (II)	25997841	57349	25940492	35964191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29189125	2011598	27177527	37154763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1630600		1630600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145092		135683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3745870		3567095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31452		188184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5490110		5521561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		84825	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		84825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10065558		14949748	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8439457		11935304	
Dettes fiscales et sociales	2923292		4618914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209555		44411	
Produits constatés d’avance (2)	-444			
TOTAL (IV)	21637417		31548377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27177527		37154763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			31261659	30466403
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31261659	30466403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1445611	732893
Autres produits			108	2500012
Total des produits d’exploitation (I)			32715378	33699308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2062376	1161049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32804	62378
Autres achats et charges externes			22645124	25384972
Impôts, taxes et versements assimilés			317690	357520
Salaires et traitements			4730003	4519192
Charges sociales			2613530	2434488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246699	229436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4192	3082
Total des charges d’exploitation (II) 			32652418	34153689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62960	-454382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			450	882
Autres intérêts et produits assimilés			9325	4727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9791	5609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91074	98656
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	44
Total des charges financières (VI)			91087	98700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81295	-93091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18335	-547473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31810		42484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115497		801700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34825		90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	182132		934184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168353		85335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179110		108160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3022		826024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16139		90367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32907302		34639101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32938754		34450917	
BENEFICE OU PERTE	-31452		188184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66965		
Total Immobilisations corporelles		2505167		167923
Total Immobilisations financières		333895		125450
Total Général		2906026		293373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8115	2664975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459345
Total Général			8115	3191284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34239	8046		42285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1681214	238654	7903	1911965
AMORTISSEMENTS Total Général	1715453	246699	7903	1954249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84825		34825	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84825		34825	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34825	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459345		459345	
Clients douteux ou litigieux	68768	68768		
Autres créances clients	16849727	16849727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127969	127969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10443	10443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2075722	2075722		
Autres impôts, taxes versements assimilés	730	730		
Divers				
Groupe et associés	2727434	2727434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380698	380698		
Charges constatées d’avance	57664	57664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22758499	22299155	459345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16946	16946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10048612	5927194	4121419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8439457	8439457		
Personnel et comptes rattachés	61759	61759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305810	305810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2478742	2478742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76981	76981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209555	209555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-444	-444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21637417	17515999	4121419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6384260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel