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BILAN DELCOURT RAIL 2020 Siren 450665997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42285	34239	8046	12740
Fonds commercial	24680		24680	24680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1250	1250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2040236	1344888	695348	782772
Autres immobilisations corporelles	463681	335076	128604	156844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333895		333895	336495
TOTAL (I)	2906026	1715453	1190573	1313530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530252		530252	592630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25949633	57349	25892285	23526701
Autres créances	6939983		6939983	4835972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2105		2105	2149
Disponibilités	2545983		2545983	5109690
Charges constatées d’avance	53583		53583	55121
TOTAL (II)	36021539	57349	35964191	34122263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38927565	1772802	37154763	35435793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1630600		1630600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135683		134798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3567095		3550289	
Report à nouveau			-429569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188184		447260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5521561		5333377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84825		152000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84825		152000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14949748		6906641	
Emprunts et dettes financières divers (4)			821350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11935304		15285292	
Dettes fiscales et sociales	4618914		2596147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44411		4340985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31548377		29950416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37154763		35435793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30466403		30466403	40065105
Chiffres d’affaires nets	30466403		30466403	40065105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			732893	982939
Autres produits			2500012	14
Total des produits d’exploitation (I)			33699308	41048058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1161049	1303850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62378	150658
Autres achats et charges externes			25384972	29514186
Impôts, taxes et versements assimilés			357520	495505
Salaires et traitements			4519192	5827816
Charges sociales			2434488	2932669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229436	215321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1572	3536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3082	10160
Total des charges d’exploitation (II) 			34153689	40453700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454382	594359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			882	
Autres intérêts et produits assimilés			4727	1106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5609	1106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98656	122973
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44	
Total des charges financières (VI)			98700	122973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93091	-121867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-547473	472492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42484		46307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	801700		49272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	934184		95579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85335		22759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22825		87000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108160		121052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	826024		-25473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90367		-241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34639101		41144744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34450917		40697484	
BENEFICE OU PERTE	188184		447260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63665		3300
Total Immobilisations corporelles		2459358		105778
Total Immobilisations financières		336495		882
Total Général		2859517		109960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59970	2505167
Prêts et immobilisations financières			3482	
Total Immobilisations financières			3482	333895
Total Général			63451	2906026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26244	7994		34239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1519743	221442	59970	1681214
AMORTISSEMENTS Total Général	1545987	229436	59970	1715453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84825
Total Provisions pour risques et charges	152000	22825	90000	84825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55777	1572		57349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55777	1572		57349
TOTAL GENERAL	207777	24397	90000	142174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1572		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22825	90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333895		333895	
Clients douteux ou litigieux	68768	68768		
Autres créances clients	25880865	25880865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137692	137692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1672	1672		
Impôts sur les bénéfices	38710	38710		
T. V. A.	1821056	1821056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93260	93260		
Groupe et associés	1145251	1145251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3702342	3702342		
Charges constatées d’avance	53583	53583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33277094	32943199	333895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1516877	16877	1500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13432872	1350423	12082449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11935304	11935304		
Personnel et comptes rattachés	42778	42778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352963	352963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4122954	4122954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100219	100219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44411	44411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31548377	17965928	13582449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	907795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel