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BILAN DELCOURT RAIL 2019 Siren 450665997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38985	26244	12740	5532
Fonds commercial	24680		24680	24680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1250	1250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2001017	1218245	782772	803269
Autres immobilisations corporelles	457091	300247	156844	192240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336495		336495	280235
TOTAL (I)	2859517	1545987	1313530	1305957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592630		592630	743288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23582478	55777	23526701	18234122
Autres créances	4835972		4835972	5447098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2149		2149	1732149
Disponibilités	5109690		5109690	383113
Charges constatées d’avance	55121		55121	45284
TOTAL (II)	34178040	55777	34122263	26585053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37037557	1601764	35435793	27891010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1630600		1630600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134798		134798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3550289		3550289	
Report à nouveau	-429569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447260		-429569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5333377		4886118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6906641		6499575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821350		2296849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15285292		11690412	
Dettes fiscales et sociales	2596147		2453057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4340985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29950416		22939893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35435793		27891010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	821350			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40065105		40065105	32711256
Chiffres d’affaires nets	40065105		40065105	32711256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			982939	1571710
Autres produits			14	527
Total des produits d’exploitation (I)			41048058	34283493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1303850	2097037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150658	-432030
Autres achats et charges externes			29514186	23713231
Impôts, taxes et versements assimilés			495505	506513
Salaires et traitements			5827816	5685375
Charges sociales			2932669	2894967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215321	114486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3536	100104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10160	1570
Total des charges d’exploitation (II) 			40453700	34681252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594359	-397759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8389
Autres intérêts et produits assimilés			1106	5014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1106	13404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122973	57972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122973	57972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121867	-44568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472492	-442327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49272		19083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	95579		24083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22759		5355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87000		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121052		20355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25473		3728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-241		-9030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41144744		34320980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40697484		34750549	
BENEFICE OU PERTE	447260		-429569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52015		11650
Total Immobilisations corporelles		2747185		166278
Total Immobilisations financières		280235		151500
Total Général		3079435		329428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			454105	2459358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95241	336495
Total Général			549346	2859517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21803	4442		26244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1751675	210879	442812	1519743
AMORTISSEMENTS Total Général	1773478	215321	442812	1545987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152000
Total Provisions pour risques et charges	65000	87000		152000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152345	3536	100104	55777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152345	3536	100104	55777
TOTAL GENERAL	217345	90536	100104	207777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3536	100104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336495		336495	
Clients douteux ou litigieux	66882	66882		
Autres créances clients	23515596	23515596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28950	28950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34655	34655		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2698696	2698696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241	241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2073430	2073430		
Charges constatées d’avance	55121	55121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28810065	28473570	336495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1519075	19075	1500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5387567	1007128	4380439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15285292	15285292		
Personnel et comptes rattachés	67888	67888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361649	361649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2030705	2030705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135904	135904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	821350	821350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4340985	4340985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29950416	24069977	5880439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	884696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel