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BILAN DELCOURT RAIL 2018 Siren 450665997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27335	21803	5532	9032
Fonds commercial	24680		24680	24680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1250	1250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2291883	1488614	803269	28667
Autres immobilisations corporelles	454052	261812	192240	205798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280235		280235	369297
TOTAL (I)	3079435	1773478	1305957	637474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	743288		743288	311258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18386467	152345	18234122	12494512
Autres créances	5447098		5447098	2388271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1732149		1732149	2352149
Disponibilités	383113		383113	31876
Charges constatées d’avance	45284		45284	33913
TOTAL (II)	26737398	152345	26585053	17611979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29816833	1925823	27891010	18249453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1630600		1630600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134798		126416	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3550289		3391044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-429569		167627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4886118		5315687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6499575		3195118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2296849		2155095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11690412		5310257	
Dettes fiscales et sociales	2453057		2218297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22939893		12878766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27891010		18249453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22152326		12878766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3723013		2271789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32711256		32711256	28832759
Chiffres d’affaires nets	32711256		32711256	28832759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1571710	218378
Autres produits			527	21230
Total des produits d’exploitation (I)			34283493	29074367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2097037	830521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-432030	-68366
Autres achats et charges externes			23713231	20643334
Impôts, taxes et versements assimilés			506513	393587
Salaires et traitements			5685375	4499012
Charges sociales			2894967	2425749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114486	86028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1570	6481
Total des charges d’exploitation (II) 			34681252	28816347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397759	258020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8389	5245
Autres intérêts et produits assimilés			5014	9373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			13404	14619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57972	92630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57972	92630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44568	-78011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-442327	180009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19083		20633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		29518	
Total des produits exceptionnels (VII)	24083		50151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5355		43225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20355		43631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3728		6521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9030		18903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34320980		29139137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34750549		28971510	
BENEFICE OU PERTE	-429569		167627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1013619		936285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52015		
Total Immobilisations corporelles		1876732		872031
Total Immobilisations financières		369297		4008
Total Général		2298043		876039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1578	2747185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93070	280235
Total Général			94647	3079435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18303	3500		21803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642267	110518	1109	1751675
AMORTISSEMENTS Total Général	1660570	114018	1109	1773478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	55000	15000	5000	65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52241	100104		152345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52241	100104		152345
TOTAL GENERAL	107241	115104	5000	217345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100104		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280235			
Clients douteux ou litigieux	299993			
Autres créances clients	18086474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10618			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3353100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206084			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1834675			
Charges constatées d’avance	45284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24159084	23578856	580228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5227312	5227312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272263	484696	787567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11690412	11690412		
Personnel et comptes rattachés	362185	362185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377325	377325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1599376	1599376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114171	114171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2296849	2296849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22939893	22152326	787567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	609029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	129