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BILAN DELCOURT RAIL 2017 Siren 450665997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27335	18303	9032	416
Fonds commercial	24680		24680	24680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1250	1250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1446289	1417622	28667	59624
Autres immobilisations corporelles	429192	223395	205798	241157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369297		369297	321484
TOTAL (I)	2298043	1660570	637474	647361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311258		311258	242892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12546753	52241	12494512	16339665
Autres créances	2388270		2388270	3110669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2352149		2352149	1932149
Disponibilités	31876		31876	77308
Charges constatées d’avance	33913		33913	69169
TOTAL (II)	17664220	52241	17611979	21771852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19962264	1712811	18249453	22419213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1630600		1630600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126416		119266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3391044		3255186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167627		143008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5315687		5148060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			241550	
TOTAL (II)			241550	
Provisions pour risques	55000		55000	
Provisions pour charges			29518	
TOTAL (III)	55000		84518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3195118		1916818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2155095		3546493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5310257		8327678	
Dettes fiscales et sociales	2218297		3154096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12878766		16945085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18249453		22419213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28832759		28832759	36785643
Chiffres d’affaires nets	28832759		28832759	36785643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218378	1300700
Autres produits			21230	1677
Total des produits d’exploitation (I)			29074367	38088020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			830521	1965850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68366	74324
Autres achats et charges externes			20643334	28972060
Impôts, taxes et versements assimilés			393587	341466
Salaires et traitements			4499012	3976715
Charges sociales			2425749	2318429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86028	116893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				80984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6481	12
Total des charges d’exploitation (II) 			28816347	37846732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258020	241287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9373	11440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	161
Total des produits financiers (V)			14619	13916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92630	72574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92630	72574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78011	-58658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180009	182629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20633		5333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29518			
Total des produits exceptionnels (VII)	50151		6202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43225		21505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43631		51023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6521		-44821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18903		-5200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29139137		38108137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28971510		37965129	
BENEFICE OU PERTE	167627		143008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1323733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41515		10500
Total Immobilisations corporelles		1859768		18233
Total Immobilisations financières		321484		52245
Total Général		2222766		80977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1269	1876732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4431	369297
Total Général			5700	2298043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16419	1884		18303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1558987	84144	864	1642267
AMORTISSEMENTS Total Général	1575406	86028	864	1660570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	84518		29518	55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80984		28743	52241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80984		28743	52241
TOTAL GENERAL	165502		58261	107241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29518	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369297			
Clients douteux ou litigieux	62639			
Autres créances clients	12484114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48456			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1529760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611349			
Charges constatées d’avance	33913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15338235	14968937	369297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2271789	2271789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923329	565604	357725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5310257	5310257		
Personnel et comptes rattachés	287647	287647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362642	362642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1447083	1447083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120925	120925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2155095	2155095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12878766	12521041	357725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	806708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	109