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BILAN DELCOURT RAIL 2016 Siren 450665997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16835	16419	416	121
Fonds commercial	24680		24680	24680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1250	1250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1435237	1375613	59624	115151
Autres immobilisations corporelles	423282	182124	241157	270858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321484		321484	322369
TOTAL (I)	2222766	1575406	647361	733179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242892		242892	317216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16420649	80984	16339665	11785109
Autres créances	3110669		3110669	4171649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1932149		1932149	712149
Disponibilités	77308		77308	239757
Charges constatées d’avance	69169		69169	33131
TOTAL (II)	21852836	80984	21771852	17259012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24075603	1656390	22419213	17992191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1630600		1630600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119266		92074	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3255186		2738538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143008		543840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5148060		5005052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	241550		391550	
TOTAL (II)	241550		391550	
Provisions pour risques	55000		213285	
Provisions pour charges	29518			
TOTAL (III)	84518		213285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1916818		2217795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3546493			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8327678		7572087	
Dettes fiscales et sociales	3154096		2592423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16945085		12382304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22419213		17992191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36785643		36785643	31728781
Chiffres d’affaires nets	36785643		36785643	31728781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300700	256305
Autres produits			1677	100
Total des produits d’exploitation (I)			38088020	31987186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1965850	514074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74324	-132790
Autres achats et charges externes			28972060	24068219
Impôts, taxes et versements assimilés			341466	430640
Salaires et traitements			3976715	3947978
Charges sociales			2318429	2157577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116893	170416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80984	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	445
Total des charges d’exploitation (II) 			37846732	31156558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241287	830628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51663
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11440	5572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			161	1655
Total des produits financiers (V)			13916	64664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72574	84550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72574	84550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58658	-19886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182629	810742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5333		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6202		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21505		5274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29518			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51023		5501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44821		-4668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			51543	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5200		210691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38108137		32052683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37965129		31508843	
BENEFICE OU PERTE	143008		543840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1323733		999715	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33195		8320
Total Immobilisations corporelles		1839017		23641
Total Immobilisations financières		322369		2315
Total Général		2194580		34276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2889	1859768
Prêts et immobilisations financières			3200	
Total Immobilisations financières			3200	321484
Total Général			6089	2222766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8394	8025		16419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1453007	108868	2889	1558987
AMORTISSEMENTS Total Général	1461401	116893	2889	1575406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				29518
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	213285	29518	158285	84518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		80984		80984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		80984		80984
TOTAL GENERAL	213285	110502	158285	165502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80984	158285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29518		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321484			
Clients douteux ou litigieux	97083			
Autres créances clients	16323566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52056			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20317			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2210882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24200			
Groupe et associés	353608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449606			
Charges constatées d’avance	69169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19921971	19600487	321484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382075	382075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1534743	820243	714500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8327678	8327678		
Personnel et comptes rattachés	252482	252482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352723	352723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2476156	2476156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72735	72735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3546493	3546493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16945085	16230585	714500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel