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BILAN DAUPHINE EXPERT 2018 Siren 450640552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80945	31326	49619	56753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2214317	336933	1877384	1947384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts				
Autres immobilisations financières	44425		44425	43584
TOTAL (I)	2340437	368259	1972178	2048471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523746		523746	534794
Autres créances	82380		82380	12925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	67850		67850	73961
TOTAL (II)	673991		673991	621695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3014428	368259	2646169	2670166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1099290		984149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92784		115141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193724		1100940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702672		742801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318087		458117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187517		130266	
Dettes fiscales et sociales	202240		158487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41929		79555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1452445		1569226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2646169		2670166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1125854		1125854	1026360
Chiffres d’affaires nets	1125854		1125854	1026360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1125856	1026362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637515	627584
Impôts, taxes et versements assimilés			13006	15540
Salaires et traitements			286736	191485
Charges sociales			125055	86566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7134	7279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1069447	928460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56409	97902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154000	87000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154013	87014
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	26933
Intérêts et charges assimilées			23582	28366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93582	55299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60430	31715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116840	129617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			27500	
Total des produits exceptionnels (VII)			29051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16345		25254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16345		25254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16345		3797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7711		18274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279869		1142427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187085		1027286	
BENEFICE OU PERTE	92784		115141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80945		
Total Immobilisations financières		2258651	841	
Total Général		2339596	841	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2259492
Total Général				2340437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24192	7134		31326
AMORTISSEMENTS Total Général	24192	7134		31326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				336933
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266933	70000		336933
TOTAL GENERAL	266933	70000		336933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		70000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44425		44425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523746	523746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14895	14895		
T. V. A.	25260	25260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40625	40625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67850	67850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718400	673975	44425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142755	142755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	559917	151604	408313	
Emprunts et dettes financières divers	37309	37309		
Fournisseurs et comptes rattachés	187517	187517		
Personnel et comptes rattachés	31392	31392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59206	59206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95036	95036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16606	16606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280778	280778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41929	41929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452445	1044132	408313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5