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BILAN DAUPHINE EXPERT 2015 Siren 450640552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74107	9208	64899	1780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2278017	240000	2038017	1347384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts				
Autres immobilisations financières	42740		42740	
TOTAL (I)	2395614	249208	2146406	1349914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2462		2462	
Clients et comptes rattachés	460642		460642	478944
Autres créances	59162		59162	69355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités				2467
Charges constatées d’avance	35617		35617	
TOTAL (II)	557899		557899	550782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2953513	249208	2704305	1900697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	972234		989914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17971		-17680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955913		973884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1080339		328378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311854		200339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221555		154875	
Dettes fiscales et sociales	132250		174901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2393		68318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1748392		926812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2704305		1900697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768620		768620	839048
Chiffres d’affaires nets	768620		768620	839048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-898
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			768627	838156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454968	358162
Impôts, taxes et versements assimilés			3899	4591
Salaires et traitements			196515	277456
Charges sociales			106696	125250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1381	672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	12
Total des charges d’exploitation (II) 			763471	766143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5156	72013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250413	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	444
Reprises sur provisions et transferts de charges				675662
Différences positives de change				73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250429	701178
Dotations financières sur amortissements et provisions			240000	
Intérêts et charges assimilées			14382	17805
Différences négatives de change				752
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254382	18556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3953	682622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1203	754635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			610977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			610977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1355662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1371400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-760423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19174		11892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019056		2150312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037027		2167992	
BENEFICE OU PERTE	-17971		-17680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9607		64500
Total Immobilisations financières		1348134		973373
Total Général		1357741		1037873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2321507
Total Général				2395614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7827	1381		9208
AMORTISSEMENTS Total Général	7827	1381		9208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				240000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		240000		240000
TOTAL GENERAL		240000		240000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		240000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	460642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2373			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17728			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389			
Charges constatées d’avance	35617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598161	555421	42740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22515	22515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1057824	158052	123005	
Emprunts et dettes financières divers	181	181		
Fournisseurs et comptes rattachés	221555	221555		
Personnel et comptes rattachés	14803	14803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44357	44357		
Impôts sur les bénéfices	4769	4769		
T.V.A.	68071	68071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311673	311673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2393	2393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748392	848619	123005	776768
Emprunts souscrits en cours d’exercice	930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4