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BILAN CLUB'ASSUR 2017 Siren 450682810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5380	2883	2497	3910
Fonds commercial	27616		27616	27616
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98866	34173	64693	75219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	131962	37056	94906	106845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660		660	1318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42	42		6938
Autres créances	88365		88365	42085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8799		8799	50747
Charges constatées d’avance	1575		1575	
TOTAL (II)	99441	42	99399	101089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231403	37098	194305	207934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39740		39573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19727		19167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108967		108240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49211		65376	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9459		5535	
Dettes fiscales et sociales	17447		16023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8673		11601	
Produits constatés d’avance (2)	547		1159	
TOTAL (IV)	85338		99694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194305		207934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50122		53111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250366		250366	266688
Chiffres d’affaires nets	250366		250366	266688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			875	
Autres produits			1433	887
Total des produits d’exploitation (I)			252674	267575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			658	1318
Autres achats et charges externes			90125	89175
Impôts, taxes et versements assimilés			6209	8132
Salaires et traitements			102681	124282
Charges sociales			16319	18927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11939	13669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42	34
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1084	934
Total des charges d’exploitation (II) 			229058	256472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23616	11103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			587	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587	269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1048	1781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1048	1781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-461	-1511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23155	9592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416		999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416		24567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416		12901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3012		3325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253261		305312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233534		286145	
BENEFICE OU PERTE	19727		19167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32996		
Total Immobilisations corporelles		98866		
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		131962		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				131962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1470	1413		2883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23647	10526		34173
AMORTISSEMENTS Total Général	25117	11939		37056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	875	42	875	42
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	875	42	875	42
TOTAL GENERAL	875	42	875	42
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42	875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42	42		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3020	3020		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49870	49870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35475	35475		
Charges constatées d’avance	1575	1575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89982	89982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49211	13995	35216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9459	9459		
Personnel et comptes rattachés	8094	8094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7822	7822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1531	1531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8673	8673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	547	547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85338	50122	35216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1