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BILAN CAP CINEMA MOULINS 2022 Siren 450634324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5985	485	5500	5500
Fonds commercial	190397		190397	190397
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430658	191495	239164	200152
Autres immobilisations corporelles	333417	267814	65603	101014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17167		17167	16667
TOTAL (I)	977624	459794	517831	513729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11239		11239	4492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60747	28136	32611	17375
Autres créances	113392		113391	128584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56522		56522	94704
Charges constatées d’avance	10735		10735	13825
TOTAL (II)	252635	28136	224498	258981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1230259	487930	742329	772710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12593		237101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105094		-249694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1061	
TOTAL (I)	101300		-2732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107771		168513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133765		429219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305901		135384	
Dettes fiscales et sociales	70310		24939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22454		16887	
Produits constatés d’avance (2)	827		500	
TOTAL (IV)	641029		775442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742329		772710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594610		667671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			174165	29772
Production vendue biens			955618	180386
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1129783	210158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			165790	182050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2944	6715
Autres produits			515	2788
Total des produits d’exploitation (I)			1299033	401711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63844	10292
Variation de stock (marchandises)			-6748	6273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869358	511740
Impôts, taxes et versements assimilés			46367	28425
Salaires et traitements			140211	58350
Charges sociales			30452	-8916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87603	88383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18034	8433
Total des charges d’exploitation (II) 			1249121	702980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49912	-301268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4047	2970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4047	2970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4047	-2970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45865	-304238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58222		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1061		54945	
Total des produits exceptionnels (VII)	59283		54947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		1009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		1009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59146		53938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82		-606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358316		456659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253223		706353	
BENEFICE OU PERTE	105094		-249694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196382		
Total Immobilisations corporelles		672872		91205
Total Immobilisations financières		16667		500
Total Général		885921		91705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	764075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17167
Total Général			2	977624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485			485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371707	87603	2	459308
AMORTISSEMENTS Total Général	372192	87603	2	459794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1061		1061	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28136			28136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28136			28136
TOTAL GENERAL	29198		1061	28136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1061	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17167		17167	
Clients douteux ou litigieux	33764	33764		
Autres créances clients	30689	30689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56769	56769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52790	52790		
Charges constatées d’avance	10735	10735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202040	184873	17167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107771	61352	46419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305902	305902		
Personnel et comptes rattachés	14947	14947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11912	11912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17883	17883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25567	25567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133765	133765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22454	22454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	827	827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	641029	594610	46419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel