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BILAN CAP CINEMA MOULINS 2018 Siren 450634324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9139	3576	5564	6721
Fonds commercial	190397		190397	222375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183261	40855	142406	127652
Autres immobilisations corporelles	337767	85005	252762	258108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				33492
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16667		16667	16667
TOTAL (I)	737231	129435	607795	665015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15788		15788	6707
Avances et acomptes versés sur commandes	5723		5723	7081
Clients et comptes rattachés	80574		80574	119696
Autres créances	112893		112893	66263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235000		235000	125513
Charges constatées d’avance	23648		23648	44082
TOTAL (II)	473625		473625	369343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210855	129435	1081420	1034358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32302		-46131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19614		78433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128023		148044	
TOTAL (I)	188739		189146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356435		376657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46679		1073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354680		161614	
Dettes fiscales et sociales	88627		205061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18651			
Autres dettes	27609		11921	
Produits constatés d’avance (2)			88885	
TOTAL (IV)	892681		845212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081420		1034358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604490		527473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9296		264	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			107382	210174
Production vendue biens			4375	
Production vendue services			897473	1563567
Chiffres d’affaires nets			1009230	1773742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6883	18428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630	1845
Autres produits			5868	34479
Total des produits d’exploitation (I)			1022610	1828494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32073	63187
Variation de stock (marchandises)			-5807	-6707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722966	1327128
Impôts, taxes et versements assimilés			20930	40430
Salaires et traitements			111162	216817
Charges sociales			35473	52670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45971	86199
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39869	34419
Total des charges d’exploitation (II) 			1002636	1814143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19974	14351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1934	4027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1934	4027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1934	-4027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18040	10324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20021		88900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3692		18144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16329		70756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4609			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10146		2647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042631		1917394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023017		1838961	
BENEFICE OU PERTE	19614		78433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239536		
Total Immobilisations corporelles		469778		56649
Total Immobilisations financières		50159		
Total Général		759473		56649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	199536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5400	521027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33492		16667
Total Général		33492	45400	737231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10440	1424	8289	3576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84018	44547	2705	125860
AMORTISSEMENTS Total Général	94458	45971	10994	129435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128023
Total Provisions réglementées	148044		20021	128023
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148044		20021	128023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20021	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16667			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2889			
Groupe et associés	1645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23565			
Charges constatées d’avance	23648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233781	217114	16667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9296	9296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347139	58948	241773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354680	354680		
Personnel et comptes rattachés	21871	21871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19760	19760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29000	29000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17996	17996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18651	18651		
Groupe et associés	46679	46679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27609	27609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892681	604490	241773	46419
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel