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BILAN CAP 21 - CABINET THIERRY GUTH 2020 Siren 450619374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50797	36076	14721	21466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98112	48129	49983	55849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54050		54050	53050
Créances rattachées à des participations	14762		14762	28000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	7747		7747	7747
TOTAL (I)	228468	84205	144263	166113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257349		257349	213129
Autres créances	36211		36211	67828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452629		452629	213112
Charges constatées d’avance	13235		13235	12113
TOTAL (II)	759424		759424	506183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987892	84205	903687	672295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98000		98000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118232		79682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93801		88551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323234		279432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32254		11810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131065		152260	
Dettes fiscales et sociales	154270		124408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45066		23902	
Produits constatés d’avance (2)	67799		60483	
TOTAL (IV)	580453		372863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	903687		672295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1139951	11755	1151706	1062763
Chiffres d’affaires nets	1139951	11755	1151706	1062763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16328	32402
Autres produits			44	99
Total des produits d’exploitation (I)			1168078	1097392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677220	636516
Impôts, taxes et versements assimilés			7405	6963
Salaires et traitements			241227	242807
Charges sociales			58910	58521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20381	11758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6481	3925
Total des charges d’exploitation (II) 			1011624	960490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156454	136901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7448	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7448	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12552	-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169005	136887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	689		615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689		7718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40000		30000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34515		26055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188078		1105725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094276		1017174	
BENEFICE OU PERTE	93801		88551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49797		1000
Total Immobilisations corporelles		91343		6769
Total Immobilisations financières		88797		18762
Total Général		229937		26531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98112
Prêts et immobilisations financières			10747	
Total Immobilisations financières			28000	79559
Total Général			28000	228468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28331	7746		36076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35494	12635		48129
AMORTISSEMENTS Total Général	63825	20381		84205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14762		14762	
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	7747		7747	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257349	257349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5494	5494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29725	29725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992	992		
Charges constatées d’avance	13235	13235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332304	306795	25509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers	19652	19652		
Fournisseurs et comptes rattachés	131065	131065		
Personnel et comptes rattachés	84944	84944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18969	18969		
Impôts sur les bénéfices	127	127		
T.V.A.	48117	48117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2113	2113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12602	12602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45066	45066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67799	67799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	580453	580453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel