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BILAN CAP 21 - CABINET THIERRY GUTH 2018 Siren 450619374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27421	27421		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63751	24645	39106	33642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52300		52300	52300
Créances rattachées à des participations	28000		28000	28000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	8600
TOTAL (I)	179773	52066	127707	122543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249648		249648	151518
Autres créances	64124		64124	37647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208610		208610	219462
Charges constatées d’avance	13190		13190	7615
TOTAL (II)	535573		535573	416244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715345	52066	663279	538786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98000		98000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63473		62145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66209		51328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240882		224673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63101		26408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14004		2840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105441		41446	
Dettes fiscales et sociales	128174		110416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39211		64409	
Produits constatés d’avance (2)	52468		48595	
TOTAL (IV)	402397		294114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663279		538786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	961124	600	961724	824919
Chiffres d’affaires nets	961124	600	961724	824919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12374	59958
Autres produits			130	11
Total des produits d’exploitation (I)			975728	885261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479553	390488
Impôts, taxes et versements assimilés			7656	9273
Salaires et traitements			262921	264075
Charges sociales			88097	83341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8249	7689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10247	7168
Total des charges d’exploitation (II) 			856722	771356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119007	113905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				180
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5180
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			317	872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317	20872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317	-15692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118689	98213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)			7400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964		5270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	964		8819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-964		-1419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25000		25000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26516		20466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975728		897841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909519		846513	
BENEFICE OU PERTE	66209		51328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27421		
Total Immobilisations corporelles		50038		13713
Total Immobilisations financières		88900		2400
Total Général		166360		16113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63751
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			2700	88600
Total Général			2700	179773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27421			27421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16396	8249		24645
AMORTISSEMENTS Total Général	43817	8249		52066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9322		9322	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9322		9322	
TOTAL GENERAL	29322		9322	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28000		28000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249648	249648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6590	6590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9039	9039		
T. V. A.	34078	34078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9948	9948		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4469	4469		
Charges constatées d’avance	13190	13190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363263	326962	36300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58842	58842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4259	4259		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	105441	105441		
Personnel et comptes rattachés	48250	48250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27959	27959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46708	46708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5257	5257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13004	13004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39211	39211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52468	52468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	402397	402397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel