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BILAN CAP 21 - CABINET THIERRY GUTH 2017 Siren 450619374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27421	27421		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50038	16396	33642	18198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52300		52300	54700
Créances rattachées à des participations	28000		28000	28000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	8443
TOTAL (I)	166360	43817	122543	109341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160840	9322	151518	151436
Autres créances	37647		37647	34006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219462		219462	180652
Charges constatées d’avance	7615		7615	4645
TOTAL (II)	425566	9322	416244	370739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591925	53139	538786	480080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98000		98000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62145		68717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51328		43628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224673		223345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26408		50689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2840		30132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41446		18297	
Dettes fiscales et sociales	110416		75023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64409		28671	
Produits constatés d’avance (2)	48595		43922	
TOTAL (IV)	294114		246735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538786		480080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	820719	4200	824919	800334
Chiffres d’affaires nets	820719	4200	824919	800334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			372	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59958	6776
Autres produits			11	65
Total des produits d’exploitation (I)			885261	808675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390488	357416
Impôts, taxes et versements assimilés			9273	7757
Salaires et traitements			264075	270189
Charges sociales			83341	76589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7689	6693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9322	19551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7168	44
Total des charges d’exploitation (II) 			771356	738237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113905	70438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			180	360
Autres intérêts et produits assimilés				75
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5180	435
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	5000
Intérêts et charges assimilées			872	1465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20872	6465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15692	-6030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98213	64408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		509	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7400		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5270		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2604		498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	944		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8819		5669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1419		-5160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20466		15620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897841		809619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846513		765991	
BENEFICE OU PERTE	51328		43628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19551			9322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19551			9322
TOTAL GENERAL	29551	10000		29322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	242704	206104	36600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26408	26408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2840	2840		
Fournisseurs et comptes rattachés	41446	41446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110416	110416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64409	64409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48595	48595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	294114	294114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel