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BILAN CAP 21 - CABINET THIERRY GUTH 2016 Siren 450619374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27421	27421		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15410	15410		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43618	25420	18198	21190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54700		54700	
Créances rattachées à des participations	28000		28000	509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8443		8443	8443
TOTAL (I)	177593	68252	109341	30142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170987	19551	151436	134140
Autres créances	34006		34006	86962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				22425
Disponibilités	180652		180652	36983
Charges constatées d’avance	4645		4645	5649
TOTAL (II)	390290	19551	370739	286159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567882	87803	480080	316301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68717		32854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43628		35862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223345		79717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50689		81016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30132		1053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18297		24770	
Dettes fiscales et sociales	75023		79012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28671		6897	
Produits constatés d’avance (2)	43922		43837	
TOTAL (IV)	246735		236584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480080		316301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	797434	2900	800334	745234
Chiffres d’affaires nets	797434	2900	800334	745234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6776	2195
Autres produits			65	14
Total des produits d’exploitation (I)			808675	749443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357416	305718
Impôts, taxes et versements assimilés			7757	8013
Salaires et traitements			270189	285741
Charges sociales			76589	82259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6693	9744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	7529
Total des charges d’exploitation (II) 			738237	699005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70438	50439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	394
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			1465	2135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6465	2135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6030	-1741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64408	48697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	509		53600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	509		53600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		3559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	498		52001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5669		55560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5160		-1960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15620		10875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809619		803437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765991		767574	
BENEFICE OU PERTE	43628		35862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27421		
Total Immobilisations corporelles		76710		3690
Total Immobilisations financières		8952		82700
Total Général		113083		86390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21371	59029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			509	91143
Total Général			21880	177593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27421			27421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55519	6693	21381	40831
AMORTISSEMENTS Total Général	82941	6693	21381	68252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19551		19551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19551		19551
TOTAL GENERAL		29551		29551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19551		
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8443			
Clients douteux ou litigieux	23461			
Autres créances clients	147526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6642			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8135			
T. V. A.	3973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10258			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4998			
Charges constatées d’avance	4645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246080	209637	36443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50689	24290	26400	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	18297	18297		
Personnel et comptes rattachés	18160	18160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23846	23846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31671	31671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1346	1346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29132	29132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28671	28671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43922	43922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	246735	220335	26400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel