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BILAN ADVANCED TRACK AND TRACE 2021 Siren 450621602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	434	434		
Frais de développement ou de recherche et développement	3525590	2602980	922609	840131
Concessions, brevets et droits similaires	1174278	624083	550195	582243
Fonds commercial	139500		139500	
Autres immobilisations incorporelles	4100	4100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73658	19575	54083	9753
Autres immobilisations corporelles	224506	156337	68168	59629
Immobilisations en cours	207491		207491	525794
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66265		66265	66265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28425		28425	28121
TOTAL (I)	5444247	3407510	2036737	2111936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				52710
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374882	155965	218917	237596
Avances et acomptes versés sur commandes	37770		37770	30000
Clients et comptes rattachés	1676233	506	1675727	2325285
Autres créances	1779107	262500	1516607	1354396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267923		267923	8594
Charges constatées d’avance	112087		112087	130426
TOTAL (II)	4248002	418971	3829031	4139006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9692249	3826481	5865768	6250943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1260808		451112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790357		809696	
Subventions d’investissement			49342	
Provisions réglementées	7419		6673	
TOTAL (I)	2146584		1404824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	171149		237012	
TOTAL (III)	171149		237012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43575		264651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2450000		2850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526328		892159	
Dettes fiscales et sociales	392567		465730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	595			
Autres dettes	86823		56866	
Produits constatés d’avance (2)	48146		79700	
TOTAL (IV)	3548035		4609107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5865768		6250943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3531349		4596164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32310		264651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19384		19384	309135
Production vendue biens	810936	56879	867815	1467475
Production vendue services	3058513	1016129	4074643	3850228
Chiffres d’affaires nets	3888833	1073008	4961841	5626837
				
Production stockée			-52710	-3919
Production immobilisée				117055
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401652	432819
Autres produits			10933	26523
Total des produits d’exploitation (I)			5321717	6199315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123699	813630
Variation de stock (marchandises)			6141	-1923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276794	245548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1364610	1451704
Impôts, taxes et versements assimilés			47993	55089
Salaires et traitements			1428481	1403905
Charges sociales			655974	637687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316694	218543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156471	183926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171149	237012
Autres charges			199121	170699
Total des charges d’exploitation (II) 			4747125	5415818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574592	783497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9493	8959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9499	9300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61878	39182
Différences négatives de change			2008	216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63885	39397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54386	-30097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520206	753400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36105		6775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65517		1650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3176		1828	
Total des produits exceptionnels (VII)	104797		10252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17223		106791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3921		3609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21144		110400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83653		-100148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186498		-156444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5436014		6218868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4645656		5409171	
BENEFICE OU PERTE	790357		809696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4390		2190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21215		14410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182539		144692	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel