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BILAN ADVANCED TRACK AND TRACE 2020 Siren 450621602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	434	434		
Frais de développement ou de recherche et développement	3207719	2367587	840131	546829
Concessions, brevets et droits similaires	1150126	567883	582243	618832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4100	4100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23879	14126	9753	11658
Autres immobilisations corporelles	196314	136685	59629	60772
Immobilisations en cours	525794		525794	847824
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66265		66265	66265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28121		28121	3570
TOTAL (I)	5202752	3090816	2111936	2155750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52710		52710	56629
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381023	143426	237596	270520
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	41117
Clients et comptes rattachés	2325285		2325285	1618803
Autres créances	1616896	262500	1354396	1601831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8594		8594	9416
Charges constatées d’avance	130426		130426	103563
TOTAL (II)	4544933	405926	4139006	3701879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9747685	3496742	6250943	5857629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451112		320563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809696		130549	
Subventions d’investissement	49342		17917	
Provisions réglementées	6673		4892	
TOTAL (I)	1404824		561921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	237012		210449	
TOTAL (III)	237012		210449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264651		512722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2850000		3225000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			76358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892159		763246	
Dettes fiscales et sociales	465730		359700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			53907	
Autres dettes	56866		48495	
Produits constatés d’avance (2)	79700		45831	
TOTAL (IV)	4609107		5085259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6250943		5857629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4596164		5008901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	264651		512708	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49065	260070	309135	23286
Production vendue biens	973938	493537	1467475	1135023
Production vendue services	2976187	874041	3850228	3266225
Chiffres d’affaires nets	3999190	1627648	5626837	4424535
				
Production stockée			-3919	-8028
Production immobilisée			117055	248307
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432819	336898
Autres produits			26523	29428
Total des produits d’exploitation (I)			6199315	5031139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			813630	102419
Variation de stock (marchandises)			-1923	-20698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245548	463257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1451704	1472803
Impôts, taxes et versements assimilés			55089	43172
Salaires et traitements			1403905	1459541
Charges sociales			637687	658838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218543	249323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183926	145579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237012	210449
Autres charges			170699	133479
Total des charges d’exploitation (II) 			5415818	4918162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783497	112977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8959	9904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			341	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9300	9907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39182	47977
Différences négatives de change			216	537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39397	48514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30097	-38608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753400	74369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6775		1379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1650		57488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1828		10394	
Total des produits exceptionnels (VII)	10252		69262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106791		143467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3609		2798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110400		174439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100148		-105178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156444		-161358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6218868		5110307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5409171		4979757	
BENEFICE OU PERTE	809696		130549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2190		2746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14410		93500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144692		100945	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2765776		442377
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140051		14175
Total Immobilisations corporelles		1242712		136003
Total Immobilisations financières		69835		24551
Total Général		5218374		617107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3208153
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1154226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			632728	745987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94386
Total Général			632728	5202752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2218947	149075		2368021
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	521219	50764		571983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322458	18704	190351	150811
AMORTISSEMENTS Total Général	3062624	218543	190351	3090816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6673
Total Provisions réglementées	4892	3609	1828	6673
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237012
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210449	237012	210449	237012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108579	143426	108579	143426
Sur comptes clients	99381		99381	
Autres provisions pour dépréciation	222000	40500		262500
Total Provisions pour dépréciation	429960	183926	207960	405926
TOTAL GENERAL	645301	424547	420237	649611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		420938	418409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3609	1828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28121	28121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2325285	2325285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	815212	815212		
T. V. A.	41537	41537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2682	2682		
Groupe et associés	750000	750000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7465	7465		
Charges constatées d’avance	130426	125306	5120	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4100727	4095607	5120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264651	264651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	892159	892159		
Personnel et comptes rattachés	195732	195732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191244	191244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55591	55591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23162	23162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2850000	2850000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56866	43923	5071	7873
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79700	79700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4609107	4596164	5071	7873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel