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BILAN ADVANCED TRACK AND TRACE 2017 Siren 450621602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	434	434		
Frais de développement ou de recherche et développement	2254248	1847432	406816	
Concessions, brevets et droits similaires	1056388	427343	629045	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4100	4100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4246	2257	1989	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22895	11195	11700	
Autres immobilisations corporelles	386588	354904	31684	
Immobilisations en cours	968323		968323	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66265		66265	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	
TOTAL (I)	4767056	2647665	2119392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56271		56271	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349173	57232	291941	
Avances et acomptes versés sur commandes	33701		33701	
Clients et comptes rattachés	1873363	168285	1705078	
Autres créances	1734465	108000	1626465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19715		19715	
Charges constatées d’avance	84016		84016	
TOTAL (II)	4150704	333517	3817187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8917760	2981182	5936578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18195			
Subventions d’investissement	67064			
Provisions réglementées	14534			
TOTAL (I)	467674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	213279			
TOTAL (III)	213279			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3425000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140027			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616070			
Dettes fiscales et sociales	430721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2976			
Autres dettes	68634			
Produits constatés d’avance (2)	15618			
TOTAL (IV)	5255625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5936578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5115597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	556578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39679	15388	55067	
Production vendue biens	1147490	60874	1208364	
Production vendue services	2294201	757266	3051467	
Chiffres d’affaires nets	3481370	833529	4314898	
				
Production stockée			21499	
Production immobilisée			209870	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387316	
Autres produits			16830	
Total des produits d’exploitation (I)			4950414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196119	
Variation de stock (marchandises)			9970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472720	
Impôts, taxes et versements assimilés			55167	
Salaires et traitements			1406960	
Charges sociales			646920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142232	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213279	
Autres charges			113324	
Total des charges d’exploitation (II) 			4951613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1935	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60675	
Différences négatives de change			525	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73818			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4795			
Total des produits exceptionnels (VII)	104248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3157			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70419			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5069112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5050917			
BENEFICE OU PERTE	18195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152752			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96502			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2199547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1272571		
Total Immobilisations corporelles		1178086		
Total Immobilisations financières		69635		
Total Général		4720039		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2254662
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1060488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1382051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69835
Total Général				4767056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1573879	273987		1847866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445716	55879	70152	431443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354780	16219	2644	368355
AMORTISSEMENTS Total Général	2374376	346085	72796	2647665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14534
Total Provisions réglementées	16173	3157	4795	14534
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213279
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177985	213279	177985	213279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56579	57232	56579	57232
Sur comptes clients	83285	85000		168285
Autres provisions pour dépréciation	108000			108000
Total Provisions pour dépréciation	247864	142232	56579	333517
TOTAL GENERAL	442021	358668	239359	561331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355511	234564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3157	4795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570	3570		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1682126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54262			
Impôts sur les bénéfices	892967			
T. V. A.	35409			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7531			
Divers				
Groupe et associés	740000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4297			
Charges constatées d’avance	84016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3695414	3695414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556578	556578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616070	616070		
Personnel et comptes rattachés	135781	135781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193305	193305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89134	89134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12501	12501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2976	2976		
Groupe et associés	3425000	3425000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68634	68634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15618	15618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5115597	5115597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		23