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BILAN ADVANCED TRACK AND TRACE 2016 Siren 450621602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	434	434		
Frais de développement ou de recherche et développement	2199113	1573445	625668	
Concessions, brevets et droits similaires	1268471	441616	826855	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4100	4100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4246	1832	2413	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20036	9838	10198	
Autres immobilisations corporelles	383927	343110	40818	
Immobilisations en cours	769877		769877	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66265		66265	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	
TOTAL (I)	4720039	2374376	2345664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34772		34772	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	359143	56579	302564	
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	1384074	83285	1300788	
Autres créances	1770610	108000	1662610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12848		12848	
Charges constatées d’avance	92204		92204	
TOTAL (II)	3683650	247864	3435786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8403689	2622240	5781450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1468888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1189007			
Subventions d’investissement	22022			
Provisions réglementées	16173			
TOTAL (I)	406076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	177985			
TOTAL (III)	177985			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3075000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746000			
Dettes fiscales et sociales	420470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9581			
Autres dettes	59712			
Produits constatés d’avance (2)	40017			
TOTAL (IV)	5197389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5781450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2122450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	839106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8621	17494	26115	
Production vendue biens	642450	15468	657918	
Production vendue services	2116777	627300	2744077	
Chiffres d’affaires nets	2767847	660263	3428110	
				
Production stockée			-9908	
Production immobilisée			247259	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218167	
Autres produits			17328	
Total des produits d’exploitation (I)			3900956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61387	
Variation de stock (marchandises)			19871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2022657	
Impôts, taxes et versements assimilés			44574	
Salaires et traitements			1388702	
Charges sociales			631789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177985	
Autres charges			76757	
Total des charges d’exploitation (II) 			5188492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1287536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			760	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54788	
Différences négatives de change			881	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1329875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73408			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8277			
Total des produits exceptionnels (VII)	81740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3996025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5185032			
BENEFICE OU PERTE	-1189007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51387			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2031600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1288281		
Total Immobilisations corporelles		1107602		
Total Immobilisations financières		74035		
Total Général		4501518		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2199547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1272571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1178086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69835
Total Général				4720039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1313767	260112		1573879
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391415	60980	6679	445716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336549	18232		354780
AMORTISSEMENTS Total Général	2041731	339324	6679	2374376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16173
Total Provisions réglementées	20568	3882	8277	16173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177985
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118856	177985	118856	177985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52670	56579	52670	56579
Sur comptes clients	89444	4881	11040	83285
Autres provisions pour dépréciation		108000		108000
Total Provisions pour dépréciation	142114	169460	63710	247864
TOTAL GENERAL	281538	351327	190844	442021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570	3570		
Clients douteux ou litigieux	95422			
Autres créances clients	1288651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	941265			
T. V. A.	98193			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7531			
Divers				
Groupe et associés	720000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3621			
Charges constatées d’avance	92204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3250458	3250458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	839108	839108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746000	746000		
Personnel et comptes rattachés	124855	124855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185208	185208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107310	107310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3098	3098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9581	9581		
Groupe et associés	3075000	3075000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59712	59712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40017	40017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5189889	5189889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel