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BILAN ADVANCED TRACK AND TRACE 2015 Siren 450621602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	434	434		
Frais de développement ou de recherche et développement	2031166	1313333	717832	
Concessions, brevets et droits similaires	1284181	387315	896866	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4100	4100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4246	1408	2838	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15963	7962	8001	
Autres immobilisations corporelles	374703	327179	47524	
Immobilisations en cours	712690		712690	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66265		66265	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7770		7770	
TOTAL (I)	4501518	2041731	2459787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	44680		44680	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379014	52670	326343	
Avances et acomptes versés sur commandes	38080		38080	
Clients et comptes rattachés	1975923	89444	1886480	
Autres créances	1455992		1455992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295		295	
Charges constatées d’avance	105804		105804	
TOTAL (II)	3999787	142114	3857673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8501305	2183845	6317460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1810803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-341915			
Subventions d’investissement	1650			
Provisions réglementées	20568			
TOTAL (I)	1579106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	118856			
TOTAL (III)	118856			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639234			
Dettes fiscales et sociales	549926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5112			
Autres dettes	83827			
Produits constatés d’avance (2)	39768			
TOTAL (IV)	4619498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6317460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4336772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	972213			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39346	5831	45178	
Production vendue biens	2491594	355860	2847454	
Production vendue services	358185	173879	532064	
Chiffres d’affaires nets	2889125	535570	3424695	
				
Production stockée			-18598	
Production immobilisée			338859	
Subventions d’exploitation			82939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1120707	
Autres produits			1210	
Total des produits d’exploitation (I)			4949813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200205	
Variation de stock (marchandises)			-75184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2443259	
Impôts, taxes et versements assimilés			29088	
Salaires et traitements			1355741	
Charges sociales			625461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118856	
Autres charges			42102	
Total des charges d’exploitation (II) 			5520057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1251	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47802	
Différences négatives de change			4229	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-611951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105388			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11295			
Total des produits exceptionnels (VII)	118683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5588			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-161568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5078820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5420735			
BENEFICE OU PERTE	-341915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4666			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41732			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2021583		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1172714		
Total Immobilisations corporelles		726206		
Total Immobilisations financières		70465		
Total Général		3990968		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2031600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1288281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1107602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74035
Total Général				4501518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1013793	299974		1313767
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327233	64182		391415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317929	22339	3719	336549
AMORTISSEMENTS Total Général	1658955	386495	3719	2041731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20568
Total Provisions réglementées	26275	5588	11295	20568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118856
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	475637	118856	475637	118856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42156	52670	42156	52670
Sur comptes clients	639717		550273	89444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	681873	52670	592429	142114
TOTAL GENERAL	1183784	177115	1079361	281538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7770	7770		
Clients douteux ou litigieux	96876			
Autres créances clients	1879047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	776417			
T. V. A.	104671			
Autres impôts, taxes versements assimilés	44054			
Divers				
Groupe et associés	515000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15850			
Charges constatées d’avance	105804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3545489	3545489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972225	972225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1680	1680		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639234	639234		
Personnel et comptes rattachés	141538	141538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232320	232320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175696	175696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372	372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5112	5112		
Groupe et associés	2045000	2045000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83827	83827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39768	39768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4336772	4336772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel