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BILAN AC REPRESENTATION 2018 Siren 450643754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24771	24320	451	1211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2896		2896	2896
TOTAL (I)	27867	24519	3348	4107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131334	16500	114834	83234
Autres créances	17119		17119	10904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52427		52427	70124
Charges constatées d’avance	266		266	234
TOTAL (II)	201146	16500	184646	164496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229013	41019	187993	168603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84018		49971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16819		34047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75449		92268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33215			
TOTAL (III)	33215			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5230		3407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1464		1403	
Dettes fiscales et sociales	72635		71525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79330		76335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187993		168603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79330		76335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274129		274129	266070
Chiffres d’affaires nets	274129		274129	266070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				492
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			274129	266567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20	20
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55695	66259
Impôts, taxes et versements assimilés			2429	2047
Salaires et traitements			136442	110410
Charges sociales			61872	48225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759	1809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33215	
Autres charges			133	34
Total des charges d’exploitation (II) 			290567	228804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16438	37763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16438	37763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274129		266567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290948		232520	
BENEFICE OU PERTE	-16819		34047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		24771		
Total Immobilisations financières		2896		
Total Général		27867		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2896
Total Général				27867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200			200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23560	759		24320
AMORTISSEMENTS Total Général	23760	759		24519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33215
Total Provisions pour risques et charges		33215		33215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16500			16500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16500			16500
TOTAL GENERAL	16500	33215		49715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33215		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2896	2896		
Clients douteux ou litigieux	19734	19734		
Autres créances clients	111600	111600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3989	3989		
T. V. A.	209	209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2269	2269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10632	10632		
Charges constatées d’avance	266	266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151615	151615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1464	1464		
Personnel et comptes rattachés	13719	13719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24762	24762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32012	32012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2142	2142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5230	5230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79330	79330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			600	
Location, charges locatives et de copropriété	9457		8546	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10397		19826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35841		37287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55695		66259	
Taxe professionnelle	794		703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1635		1344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2429		2047	
Montant de la TVA. collectée	54830		53214	
Total TVA. déductible sur biens et services	6211		7836	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3