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BILAN TCB CONSEIL 2016 Siren 450512017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7738	7738		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53597	37396	16201	
Autres immobilisations corporelles	310066	241312	68755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405107	1001	404106	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	776509	287447	489062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	4642108	118500	4523608	
Autres créances	5727661	319908	5407753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	3745175		3745175	
Charges constatées d’avance	8493		8493	
TOTAL (II)	14153587	438408	13715179	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14930096	725855	14204241	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1988400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	705425			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86518			
TOTAL (I)	3185247			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917824			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122243			
Dettes fiscales et sociales	2432827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6546099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11018993			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14204241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10943527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	532257			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3258200		3258200	
Chiffres d’affaires nets	3258200		3258200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3258206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-17765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504250	
Impôts, taxes et versements assimilés			84227	
Salaires et traitements			1947218	
Charges sociales			826322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			3514982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255238	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			187005	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187006	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1393560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1660945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1084831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17068			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1106123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	554823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5174390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4790286			
BENEFICE OU PERTE	384104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71544			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7738		
Total Immobilisations corporelles		358257		5406
Total Immobilisations financières		3556086		
Total Général		3922082		5406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363663
Prêts et immobilisations financières			3150000	
Total Immobilisations financières			3150979	405107
Total Général			3150979	776509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7738			7738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226529	52179		278708
AMORTISSEMENTS Total Général	234267	52179		286446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86518
Total Provisions réglementées	86518			86518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		118500		118500
Autres provisions pour dépréciation	302841	17068		319908
Total Provisions pour dépréciation	303841	135569		439409
TOTAL GENERAL	390359	135569		525928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118500		
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles		17068		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	142200			
Autres créances clients	4499908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	97733			
T. V. A.	33718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5584709			
Charges constatées d’avance	8493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10378262	10378262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532257	532257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385567	310101	75466	
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	122243	122243		
Personnel et comptes rattachés	240393	240393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981275	981275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1187357	1187357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23801	23801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6546099	6546099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11018993	10943527	75466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16971			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504250			
Taxe professionnelle	25400			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84227			
Montant de la TVA. collectée	1246636			
Total TVA. déductible sur biens et services	15658			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27