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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE 2021 Siren 450547930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1662074	1036117	625957	693668
Fonds commercial	7813907		7813907	7813907
Autres immobilisations incorporelles	188704	124017	64686	122649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64798	26131	38667	30041
Constructions	612080	587721	24358	32016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7329535	5632527	1697008	1882113
Autres immobilisations corporelles	3252962	1554531	1698431	1410363
Immobilisations en cours	84008		84008	27397
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	134963		134963	134963
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	1006566		1006566	916283
Autres immobilisations financières	8158		8158	8162
TOTAL (I)	22158753	8961045	13197708	13072563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2533015	13543	2519472	2452329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1183		1183	1219
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5958682	103406	5855276	9746755
Autres créances	8610392	23120	8587272	8763862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163463		163463	2524021
Charges constatées d’avance	2090533		2090533	2052547
TOTAL (II)	19357267	140068	19217199	25540733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41516020	9101114	32414907	38613295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	679450		679450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169718		169718	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	67945		67945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	6250664		6250579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1226762		2135597	
Subventions d’investissement	473442		94498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8867981		9397787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	531305		430590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	531305		430590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4175396		3417438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677117		926395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2739607		4876265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7741569		7896212	
Dettes fiscales et sociales	6516181		6630462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209476		669743	
Autres dettes	925531		4099799	
Produits constatés d’avance (2)	30744		268605	
TOTAL (IV)	23015621		28784918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32414907		38613295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750		750	11317
Production vendue biens				
Production vendue services	69074681		69074681	61820278
Chiffres d’affaires nets	69075431		69075431	61831595
				
Production stockée				
Production immobilisée			158080	122619
Subventions d’exploitation			782089	1087511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			923453	2199860
Autres produits			12298	34144
Total des produits d’exploitation (I)			70951351	65275730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6243	3361
Variation de stock (marchandises)			36	-567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19098691	16145052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68609	-196626
Autres achats et charges externes			15852044	15553943
Impôts, taxes et versements assimilés			3281891	3345969
Salaires et traitements			21081937	19356710
Charges sociales			7905148	6908964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1357906	1284977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126525	160456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100737	188327
Autres charges			187266	132759
Total des charges d’exploitation (II) 			68929816	62883325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2021534	2392405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7912	47690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7912	47690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44352	52180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44352	52180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36440	-4490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1985095	2387915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			157564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103263		215458	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111592			
Total des produits exceptionnels (VII)	214855		373022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234569		394668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122591			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363859		394668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149003		-21646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265319		86517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344010		144155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71174118		65696442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69947356		63560846	
BENEFICE OU PERTE	1226762		2135597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9472908		207627
Total Immobilisations corporelles		10931583		1187736
Total Immobilisations financières		1060408		90278
Total Général		21464900		1485642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15851	9664685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			775938	11343382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150687
Total Général			791789	22158753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	842685	333300	15851	1160134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7549653	1024605	773347	7800911
AMORTISSEMENTS Total Général	8392338	1357906	789198	8961045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				531305
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	430590	220737	120022	531305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125450	103406	125450	103406
Autres provisions pour dépréciation	21463	23120	21463	23120
Total Provisions pour dépréciation	146913	126525	146913	126525
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	134963		134963	
Prêts	1006566		1006566	
Autres immobilisations financières	8158		8158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5958682	5958682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	222854	222854		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69304	69304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1336899	1336899		
Groupe et associés	4143903	4143903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2837433	2837433		
Charges constatées d’avance	2090533	2090533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17809294	16659607	1149687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4175396	1280396	2735000	160000
Emprunts et dettes financières divers	677117	253261	423856	
Fournisseurs et comptes rattachés	7741569	7741569		
Personnel et comptes rattachés	3086062	3086062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2603705	2603705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142790	142790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	683624	683624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209476	209476		
Groupe et associés	476409	476409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2960425	2960425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30744	30744		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22787317	17934804	4852513	160000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1188149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	547		544	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	547		544