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BILAN SNC VILLA LECOURBE 2018 Siren 450592944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2729	2729		
Fonds commercial	202599	202599		
Autres immobilisations incorporelles	20515	16230	4285	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16352	15762	590	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292627	212182	80444	
Autres immobilisations corporelles	960361	787981	172379	
Immobilisations en cours	7528		7528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10803		10803	
TOTAL (I)	1513518	1237486	276031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5283		5283	
Clients et comptes rattachés	86762	74827	11935	
Autres créances	2267035		2267035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68594		68594	
Charges constatées d’avance	11096		11096	
TOTAL (II)	2438771	74827	2363944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3952289	1312313	2639976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423695			
Subventions d’investissement	7822			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18415			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18415			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1541012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129446			
Dettes fiscales et sociales	319885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1458			
Produits constatés d’avance (2)	141361			
TOTAL (IV)	2150042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2639976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2150042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16877			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3196253		3196253	
Chiffres d’affaires nets	3196253		3196253	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2053	
Subventions d’exploitation			717945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122129	
Autres produits			38051	
Total des produits d’exploitation (I)			4076433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523977	
Impôts, taxes et versements assimilés			115023	
Salaires et traitements			1339560	
Charges sociales			421358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5701	
Autres charges			61688	
Total des charges d’exploitation (II) 			3668373	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13605	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2029			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2029			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3668373			
BENEFICE OU PERTE	423695			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223220		2624
Total Immobilisations corporelles		1160908		115962
Total Immobilisations financières		10683		120
Total Général		1394811		118706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1276870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10803
Total Général				1513518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18494	465		18960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931040	84886		1015927
AMORTISSEMENTS Total Général	949535	85351		1034887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18415
Total Provisions pour risques et charges	12714	5701		18415
sur immobilisations – incorporelles	202599			202599
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97211		22384	74827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299810		22384	277426
TOTAL GENERAL	312524	5701	22384	295841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5701	22384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10803		10803	
Clients douteux ou litigieux	78942	78942		
Autres créances clients	7820	7820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39212	39212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2147791	2147791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79973	79973		
Charges constatées d’avance	11096	11096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2375697	2364894	10803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16877	16877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	275581	275581		
Fournisseurs et comptes rattachés	129446	129446		
Personnel et comptes rattachés	119174	119174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135013	135013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4633	4633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61064	61064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1265431	1265431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1458	1458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141361	141361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2150042	2150042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174227			
Location, charges locatives et de copropriété	920178			
Personnel extérieur à l’entreprise	21801			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1523977			
Taxe professionnelle	47524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115023			
Montant de la TVA. collectée	163521			
Total TVA. déductible sur biens et services	166756			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel