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BILAN SNC DOMAINE DU LAC DE L AILETTE 2021 Siren 450540695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	411547	385993	25554	25954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	496296	289884	206412	224427
Constructions	8588345	7179250	1409095	2067978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2940318	2466341	473977	603344
Autres immobilisations corporelles	5693494	1648144	4045350	3355055
Immobilisations en cours	422782		422782	262432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18552785	11969614	6583171	6539192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27748		27748	27748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211375	22607	188768	186489
Avances et acomptes versés sur commandes	1929120		1929120	265076
Clients et comptes rattachés	1379000	60324	1318676	926216
Autres créances	5941770	13157	5928612	2860746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115011		115011	75024
Charges constatées d’avance	256262		256262	64103
TOTAL (II)	9860289	96088	9764200	4405404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28413075	12065703	16347372	10944597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16815156		-8185377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16777036		-8147257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10125			
Provisions pour charges	58260		16209	
TOTAL (III)	68385		16209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2765459		4912844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3535740		3395261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22319819		8610850	
Dettes fiscales et sociales	2356403		1604310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1857167		367381	
Produits constatés d’avance (2)	221433		184996	
TOTAL (IV)	33056023		19075645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16347372		10944597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	469708		469708	779132
Production vendue biens				
Production vendue services	15652482		15652482	29206784
Chiffres d’affaires nets	16122190		16122190	29985917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			733999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432579	501217
Autres produits			22560	9149
Total des produits d’exploitation (I)			17311330	30496283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307966	478579
Variation de stock (marchandises)			-12893	-5753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670495	655980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26506738	28957394
Impôts, taxes et versements assimilés			188602	343991
Salaires et traitements			3543259	4483719
Charges sociales			1059081	1202500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1227164	1229565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60819	280488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12176	274
Autres charges			325468	429894
Total des charges d’exploitation (II) 			33888878	38056635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16577548	-7560351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139184	14309
Différences négatives de change				248
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139184	14558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139180	-14557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16716729	-7574908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3543		952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-9991		611420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101969		611420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98426		-610468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17314876		30497237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34130032		38682614	
BENEFICE OU PERTE	-16815156		-8185377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411547		
Total Immobilisations corporelles		27354103		1343104
Total Immobilisations financières				
Total Général		27765650		1343104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411547
Virement postes immobilisations corporelles en cours		422782		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10555970	18141238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10555970	18552785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385593	400		385993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20840864	1226764	10484008	11583620
AMORTISSEMENTS Total Général	21226458	1227164	10484008	11969614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				18260
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	16209	52176		68385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11993	14859	4245	22607
Sur comptes clients	321530	45960	307167	60324
Autres provisions pour dépréciation	13157			13157
Total Provisions pour dépréciation	346681	60819	311412	96088
TOTAL GENERAL	362890	112995	311412	164474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72995	311412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8563	8563		
Autres créances clients	1370436	1370436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10750	10750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114796	114796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4302801	4302801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	152007	152007		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1361414	1361414		
Charges constatées d’avance	256262	256262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7577033	7577033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22319819	22319819		
Personnel et comptes rattachés	723707	723707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1391232	1044440	346792	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21668	21668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219795	219795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2765459	2765459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1857167	591167	1266000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221433	221433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29520282	27907490	1612792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	216