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BILAN SNC DOMAINE DU LAC DE L AILETTE 2018 Siren 450540695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410347	366587	43760	53140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	247810		247810	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483741	216336	267404	291591
Constructions	8783709	5605806	3177903	3761520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11137193	10606572	530621	617627
Autres immobilisations corporelles	4642183	2030200	2611983	1340813
Immobilisations en cours	104340		104340	32530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2800		2800	1150
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	25812200	18825502	6986698	6098375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40367		40367	34795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70119	16402	53717	212950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2255704	158514	2097190	2857753
Autres créances	14778280		14778280	6624980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15030		15030	166106
Charges constatées d’avance	196462		196462	642096
TOTAL (II)	17355965	174916	17181049	10538683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43168166	19000418	24167747	16637058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3038239		-3131052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3000119		-3092932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	15667		36203	
TOTAL (III)	15667		56203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	618		294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181340		2891270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13584156		11985053	
Dettes fiscales et sociales	1503332		1793298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	853949		1467013	
Produits constatés d’avance (2)	11028802		1536858	
TOTAL (IV)	27152199		19673788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24167747		16637058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	800047		800047	807497
Production vendue biens				
Production vendue services	39087967		39087967	41421544
Chiffres d’affaires nets	39888015		39888015	42229041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23133	40368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4810972	573068
Autres produits			38651	4329
Total des produits d’exploitation (I)			44760772	42846808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313933	432487
Variation de stock (marchandises)			193104	18497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			837995	839990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37659869	35602324
Impôts, taxes et versements assimilés			402352	439733
Salaires et traitements			5116743	5216799
Charges sociales			1952152	2002948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000275	911032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63563	164493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264	200259
Autres charges			283886	459720
Total des charges d’exploitation (II) 			47824142	46108268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3063369	-3261460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-533	22920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35477	857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70	3313
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35014	27091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				29869
Différences négatives de change			133	116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	29986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34880	-2894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3028488	-3264355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3889		176362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3889		176362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13640		21901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9750		154460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44799676		43050261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47837915		46181314	
BENEFICE OU PERTE	-3038239		-3131052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410347		247810
Total Immobilisations corporelles		23575641		1640020
Total Immobilisations financières		1150		1725
Total Général		23987138		1889555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				658157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64493	25151168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2875
Total Général			64493	25812200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	357207	9380		366587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17531555	990895	63536	18458914
AMORTISSEMENTS Total Général	17888763	1000275	63536	18825502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15667
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56203	264	40800	15667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50273	25214	59086	16402
Sur comptes clients	161824	38348	41658	158514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212098	63563	100745	174918
TOTAL GENERAL	268301	63827	141545	190583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63827	141545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2800	2800		
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	70975	70975		
Autres créances clients	2184728	2184728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18070	18070		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41321	41321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2125004	1547825	577179	
Autres impôts, taxes versements assimilés	140852	140852		
Divers	35984	35984		
Groupe et associés	10864341	10864341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1552705	1552705		
Charges constatées d’avance	196462	196462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17233323	16656143	577179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13584156	13584156		
Personnel et comptes rattachés	568738	568738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678898	678898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10818	10818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244878	244878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618	618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1035288	1035288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11028802	11028802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27152199	27152199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224		231	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	224		231