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BILAN SNC DOMAINE DU LAC DE L AILETTE 2016 Siren 450540695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410347	347827	62520	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				46900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	464657	168273	296383	260414
Constructions	6691882	4439452	4252430	4751030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14476870	13835431	641439	664772
Autres immobilisations corporelles	2190074	1704083	485990	105538
Immobilisations en cours	37229		37229	102758
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4135		4135	1300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26275196	20495068	5780127	5957714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46595		46595	35101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281721	20197	261524	283978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3117506	141082	2976423	8206157
Autres créances	11636270		11636270	8574749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138528		138528	380722
Charges constatées d’avance	181984		181984	400801
TOTAL (II)	15404607	161280	15243327	17881511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41679804	20656349	21023455	23639225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	36120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2951233		-5936584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2913113		-5898464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		100000	
Provisions pour charges	68143		156844	
TOTAL (III)	78143		256844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			10457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3185593		4906308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18390112		22477117	
Dettes fiscales et sociales	1682878		1836922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	570219		250038	
Produits constatés d’avance (2)	29616			
TOTAL (IV)	23656425		29460844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21023455		23839225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799417		799417	860958
Production vendue biens				
Production vendue services	39079408		39079408	36303871
Chiffres d’affaires nets	39878826		39878826	37164830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130600	93824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453736	635308
Autres produits			47468	49573
Total des produits d’exploitation (I)			40510630	37943536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421848	528036
Variation de stock (marchandises)			2257	-18616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			691150	574491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33061493	33029279
Impôts, taxes et versements assimilés			397413	323870
Salaires et traitements			4992334	4680356
Charges sociales			2070206	2018611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851833	1071530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204268	284984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6298	213000
Autres charges			363651	628716
Total des charges d’exploitation (II) 			43062755	43332262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2552124	-5388725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1001	1410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	9846
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1020	11258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450952	531320
Différences négatives de change			4	375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450957	531695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449936	-520437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3002061	-5909163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52977			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2150		27421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2150		27421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50827		-27421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40564628		37954795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43515862		43891379	
BENEFICE OU PERTE	-2951233		-5936584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410347		
Total Immobilisations corporelles		26211017		671411
Total Immobilisations financières		1300		5670
Total Général		26622664		677081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1021715	25860714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2835	4135
Total Général			1024550	26275196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338447	9380		347827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20326503	842453	1021715	20147241
AMORTISSEMENTS Total Général	20664950	851833	1021715	20495066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15143
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53000
Total Provisions pour risques et charges	256844	6298	185000	78143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20197		20197
Sur comptes clients	214406	184071	257395	141082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214406	204269	257395	161280
TOTAL GENERAL	471251	210567	442395	239423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61593	442395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4135	4135		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77990			
Autres créances clients	3039516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15422			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33446			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2893684			
Autres impôts, taxes versements assimilés	346603			
Divers				
Groupe et associés	7133317			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1213794			
Charges constatées d’avance	181964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14939896	14939896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18390112	18390112		
Personnel et comptes rattachés	587751	587751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702186	702186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54468	54468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338472	338472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570219	570219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29616	29616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20672826	20672826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel