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BILAN SIS TECHNOLOGIES 2016 Siren 450556097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52891	52891		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54964	42398	12567	24812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34000	17000	17000	17000
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2429		2429	2429
TOTAL (I)	164284	132288	31996	44241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128178		128178	137913
Avances et acomptes versés sur commandes				17484
Clients et comptes rattachés	4374480	27995	4346485	6798163
Autres créances	3927025	183237	3743788	2349770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903780		903780	552455
Charges constatées d’avance	25146		25146	
TOTAL (II)	9358609	211232	9147377	9855786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9522893	343520	9179373	9900027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50000		50000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1839172		2254641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239897		884531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2459069		3519172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4577066		4542247	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4577066		4542247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1641844		1326716	
Dettes fiscales et sociales	337347		184180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19512		15984	
Produits constatés d’avance (2)	144534		311728	
TOTAL (IV)	2143238		1838611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9179373		9900027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2143238		1838608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8343209	765026	9108235	43425072
Production vendue biens				
Production vendue services	851803	25710	877513	2455917
Chiffres d’affaires nets	9195012	790736	9985748	45880989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136726	106629
Autres produits			3936	4509
Total des produits d’exploitation (I)			10126410	45992127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8026960	32527295
Variation de stock (marchandises)			9735	-137913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5316	7704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6857738
Autres achats et charges externes			956233	1534324
Impôts, taxes et versements assimilés			26260	119065
Salaires et traitements			277322	262443
Charges sociales			107751	80417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10358	9385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			169155	3222769
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25104	22260
Total des charges d’exploitation (II) 			9614194	44533483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512216	1458643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22371	30530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22371	30530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22371	17015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534587	1475658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12464		162009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185124			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197588		162009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195588		-162009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99102		429118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10150781		46022657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9910884		45138126	
BENEFICE OU PERTE	239897		884531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52891		
Total Immobilisations corporelles		73031		
Total Immobilisations financières		56429		
Total Général		182350		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18066	54964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56429
Total Général			18066	164284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52891			52891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48219	12245	18066	42398
AMORTISSEMENTS Total Général	101110	12245	18066	95288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4577066
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4542247	169155	134336	4577066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27995			27995
Autres provisions pour dépréciation		183237		183237
Total Provisions pour dépréciation	64995	183237		248232
TOTAL GENERAL	4607242	352392	134336	4825298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169155	134336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		183237		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2429	2429		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4374480	4374480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3357	3357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	944	944		
Impôts sur les bénéfices	121285	121285		
T. V. A.	232395	232395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3371257	3371257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197786	197786		
Charges constatées d’avance	25146	25146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8349080	8349080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1641844	1641844		
Personnel et comptes rattachés	86816	86816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52600	52600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194289	194289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3642	3642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19512	19512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144534	144534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2143238	2143238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5