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BILAN SHAD 2016 Siren 450551353
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 457347 287574 169773 188988
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 64029 64029
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 521376 351603 169773 188988
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10949 10949 27118
Autres créances 8101 8101 605444
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30 30 30
Disponibilités 390075 390075 116676
Charges constatées d’avance 143 143 1138
TOTAL (II) 409298 409298 750405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 930674 351603 579071 939393
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1500 1500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 102094 -165823
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -26141 267917
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 77453 103594
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 87 334597
Emprunts et dettes financières divers (4) 479738 476722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16576 16936
Dettes fiscales et sociales 2718 4969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2500 2575
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 501618 835799
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 579071 939393
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 501618 835799
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 87 87
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 67998
Chiffres d’affaires nets 67998
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 67999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3422 9514
Impôts, taxes et versements assimilés 2253 4241
Salaires et traitements
Charges sociales 675 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19214 48176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 476
Total des charges d’exploitation (II) 25564 62910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -25564 5089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 577 17211
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 577 17211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -577 -17211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26141 -12121
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 602129
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 602129
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 204
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 321887
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 322091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 280038
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 670128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26141 402211
BENEFICE OU PERTE -26141 267917
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 675 503
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 521376 12804
Total Immobilisations financières
Total Général 521376 12804
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12804 521376
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 12804 521376
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 332388 19214 351603
AMORTISSEMENTS Total Général 332388 19214 351603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10949
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3901
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4200
Charges constatées d’avance 143
TOTAL ETAT DES CREANCES 19193 19193
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 87 87
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16576 16576
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97 97
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 571 571
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2050 2050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 479738 479738
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2500 2500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 501618 501618
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2239 6221
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1183 3293
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3422 9514
Taxe professionnelle 75 442
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2178 3799
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2253 4241
Montant de la TVA. collectée 3740
Total TVA. déductible sur biens et services 618 887
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel