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BILAN SERVICE ENVIRON PROPRETE VALORISATION 2016 Siren 450550421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10234	5762	4472	856
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1436354	701374	734979	824954
Constructions	189394	148937	40457	46686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2159302	1131720	1027581	907969
Autres immobilisations corporelles	694168	503523	190645	195762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3500		3500	3500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	1530
TOTAL (I)	4494481	2491317	2003165	1985567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772225	4656	767569	656748
Autres créances	164956		164956	229036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207355		207355	357124
Disponibilités	244529		244529	84875
Charges constatées d’avance	9512		9512	13099
TOTAL (II)	1398576	4656	1393921	1340882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5893058	2495972	3397085	3326449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1022879		953081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636995		669798	
Subventions d’investissement	75065		95854	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1844939		1828733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741571		724728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750		2810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431813		538404	
Dettes fiscales et sociales	254203		219643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11698		2335	
Autres dettes	11112		9796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1452147		1497716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3397085		3326449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930646		941386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117670		117670	45030
Production vendue biens				
Production vendue services	5344910		5344910	5074659
Chiffres d’affaires nets	5462580		5462580	5119689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18389	21975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36307	23288
Autres produits			2960	669
Total des produits d’exploitation (I)			5520236	5165622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114255	31020
Variation de stock (marchandises)				9300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092231	1133686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2037361	1901113
Impôts, taxes et versements assimilés			45199	42476
Salaires et traitements			609832	568606
Charges sociales			196621	171884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464058	343062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2146	2510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4186	290
Total des charges d’exploitation (II) 			4565889	4203947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			954347	961675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1170	2943
Total des produits financiers (V)			1279	2943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8200	8694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8200	8694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6921	-5752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947426	955924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96789		5639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96789		15434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150217		1161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53428		14272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257003		300398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5618304		5183998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4981309		4514201	
BENEFICE OU PERTE	636995		669798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	238945		168346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8214		6330
Total Immobilisations corporelles		4279092		529853
Total Immobilisations financières		5030		
Total Général		4292336		536183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4310		10234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329727	4479217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5030
Total Général		4310	329727	4494481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3048	2714		5762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2303721	461344	279511	2485554
AMORTISSEMENTS Total Général	2306769	464058	279511	2491317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2510	2146		4656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2510	2146		4656
TOTAL GENERAL	2510	102146		104656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2146		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530			
Clients douteux ou litigieux	5578			
Autres créances clients	766647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77275			
T. V. A.	74805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12600			
Charges constatées d’avance	9512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	948222	941114	7108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741571	220070	521501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431813	431813		
Personnel et comptes rattachés	47866	47866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99563	99563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104337	104337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2437	2437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11698	11698		
Groupe et associés	1750	1750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11112	11112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452147	930646	521501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel