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BILAN SERV'PROMOTION 2020 Siren 450511340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	626	626		281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51944	30006	21938	20018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21000		21000	21000
Créances rattachées à des participations	410404		410404	294947
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	483974	30632	453342	336246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				137939
En cours de production de biens				72667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5055105		5055105	4593708
Avances et acomptes versés sur commandes	22539		22539	20949
Clients et comptes rattachés	197833		197833	125759
Autres créances	271609		271609	235197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	558327		558327	629069
Charges constatées d’avance	9688		9688	2175
TOTAL (II)	6115100		6115100	6817463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6599074	30632	6568442	7153709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1021801		1112063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89680		9788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1441480		1451851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2248845		3442737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2342771		1753729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343269		290689	
Dettes fiscales et sociales	178975		212509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9687		2195	
Produits constatés d’avance (2)	3415			
TOTAL (IV)	5126962		5701859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6568442		7153709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3183927		3955588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2248845		3442737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6332083		6332083	2094323
Production vendue biens	226503		226503	197400
Production vendue services	72755		72755	157275
Chiffres d’affaires nets	6631341		6631341	2448998
				
Production stockée			-72667	-145521
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27317	19817
Autres produits			2409	372
Total des produits d’exploitation (I)			6588400	2323666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5633408	4483834
Variation de stock (marchandises)			-461397	-2884305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137939	
Autres achats et charges externes			406219	248282
Impôts, taxes et versements assimilés			36815	16933
Salaires et traitements			328131	236645
Charges sociales			129642	123977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16773	15654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	247
Total des charges d’exploitation (II) 			6227901	2241266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360499	82400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			636	17501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636	17501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198723	87948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198723	87948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198087	-70448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162412	11953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9200		2582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21700		2582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9914		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43175		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21475		2547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51257		4712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6610736		2343749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6521056		2333961	
BENEFICE OU PERTE	89680		9788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27317		19817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626		
Total Immobilisations corporelles		52975		23673
Total Immobilisations financières		315947	115456	
Total Général		369548	115456	23673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24703	51944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431404
Total Général			24703	483974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345	281		626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32957	16492	19443	30006
AMORTISSEMENTS Total Général	33302	16773	19443	30632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	410404		410404	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197833	197833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	665	665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73983	73983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43745	43745		
Groupe et associés	788		788	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152428	152428		
Charges constatées d’avance	9688	9688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889533	478341	411191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2248845	2248845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343269	343269		
Personnel et comptes rattachés	35681	35681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31525	31525		
Impôts sur les bénéfices	36916	36916		
T.V.A.	54259	54259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20593	20593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2342771	399736	1943035	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9687	9687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3415	3415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5126962	3183927	1943035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4310843			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5714087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4